首页 > 基金> 交银添利LOF(164902)

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交银添利LOF

(164902)

净值：

1.1072

日增长率：

0.03%

累计净值：1.8322

2025-04-30

净值走势

交银添利LOF(164902)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1072	0.03%
2025-04-29	1.1069	0.06%
2025-04-28	1.1062	0.03%
2025-04-25	1.1059	0.00%
2025-04-24	1.1059	-0.04%
2025-04-23	1.1063	-0.04%
2025-04-22	1.1067	0.01%
2025-04-21	1.1066	-0.01%

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基金情况

基金全称	交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	唐赟
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	8.34亿元	份额规模	7.5571亿份
成立以来分红	每份累计0.73元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.37%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	1.61%
最近两年	5.99%

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基金要闻

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交银添利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基股份	214,362.00	5,622,715.26	0.25

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,622,715.26	0.25	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.39	0.41	833,604,043.60
2024-12-31	-	109.40	2.19	1,533,051,941.66
2024-09-30	-	112.54	0.20	3,161,244,805.61
2024-06-30	-	116.78	0.12	3,246,954,601.52
2024-03-31	-	104.99	0.15	2,576,050,707.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-08-04	-	唐赟	3559	41.31
2015-05-09	2015-08-29	赵凌琦	112	4.55
2011-01-27	2015-06-01	林洪钧	1586	42.45

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