基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板两年定开混合A(164826) |
净值：
0.7502
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.7502 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,420.00 | 13,677,720.00 | 9.42 |
| 300979 | 华利集团 | 112,800.00 | 8,871,720.00 | 6.11 |
| 300679 | 电连技术 | 145,600.00 | 8,692,320.00 | 5.99 |
| 300627 | 华测导航 | 176,440.00 | 7,375,192.00 | 5.08 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 152,800.00 | 7,271,752.00 | 5.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,200.00 | 6,954,786.00 | 4.79 |
| 300251 | 光线传媒 | 731,600.00 | 6,906,304.00 | 4.76 |
| 300408 | 三环集团 | 175,500.00 | 6,758,505.00 | 4.66 |
| 300870 | 欧陆通 | 48,000.00 | 5,125,440.00 | 3.53 |
| 300811 | 铂科新材 | 83,920.00 | 4,524,127.20 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,093,418.65 | 73.76 | 86.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,906,304.00 | 4.76 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,280,768.35 | 3.64 | 4.24 |
| 金融业 | 4,550,000.00 | 3.13 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 581,724.00 | 0.40 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,997.72 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.40 | 145,184,988.80 |
| 2024-09-30 | 78.95 | - | 14.64 | 140,444,738.16 |
| 2024-06-30 | 75.54 | - | 24.55 | 127,976,878.74 |
| 2024-03-31 | 71.25 | - | 28.06 | 132,219,194.03 |
| 2023-12-31 | 78.36 | - | 21.95 | 133,825,020.56 |
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