基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板两年定开混合A(164826) |
净值：
0.8555
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.8555 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,920.00 | 11,834,162.40 | 8.81 |
| 300408 | 三环集团 | 346,200.00 | 11,563,080.00 | 8.61 |
| 300627 | 华测导航 | 247,016.00 | 8,645,560.00 | 6.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 155,800.00 | 7,137,198.00 | 5.31 |
| 301052 | 果麦文化 | 169,100.00 | 6,899,280.00 | 5.14 |
| 300679 | 电连技术 | 145,600.00 | 6,607,328.00 | 4.92 |
| 300450 | 先导智能 | 244,600.00 | 6,078,310.00 | 4.52 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 103,800.00 | 5,994,450.00 | 4.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 193,000.00 | 3,726,830.00 | 2.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,700.00 | 3,303,825.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,001,277.56 | 71.47 | 82.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,152,830.81 | 6.07 | 6.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,899,280.00 | 5.14 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 3,849,199.80 | 2.87 | 3.29 |
| 金融业 | 2,073,548.00 | 1.54 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,184.45 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,349.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 11.64 | 134,330,160.42 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 6.77 | 154,728,221.60 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.40 | 145,184,988.80 |
| 2024-09-30 | 78.95 | - | 14.64 | 140,444,738.16 |
| 2024-06-30 | 75.54 | - | 24.55 | 127,976,878.74 |
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