基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板两年定开混合A(164826) |
净值：
0.7866
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.7866 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 396,100.00 | 15,701,404.00 | 10.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,520.00 | 14,802,048.80 | 9.57 |
| 300679 | 电连技术 | 145,600.00 | 8,280,272.00 | 5.35 |
| 300450 | 先导智能 | 349,300.00 | 7,345,779.00 | 4.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 155,800.00 | 7,339,738.00 | 4.74 |
| 300627 | 华测导航 | 176,440.00 | 7,295,794.00 | 4.72 |
| 300979 | 华利集团 | 112,800.00 | 7,063,536.00 | 4.57 |
| 689009 | 九号公司 | 106,631.00 | 6,952,341.20 | 4.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,200.00 | 6,538,422.00 | 4.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 141,600.00 | 6,428,640.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,872,732.11 | 78.12 | 89.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,574,071.72 | 4.90 | 5.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,460,114.00 | 2.24 | 2.57 |
| 金融业 | 2,068,130.00 | 1.34 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 614,354.76 | 0.40 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,133.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 6.77 | 154,728,221.60 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.40 | 145,184,988.80 |
| 2024-09-30 | 78.95 | - | 14.64 | 140,444,738.16 |
| 2024-06-30 | 75.54 | - | 24.55 | 127,976,878.74 |
| 2024-03-31 | 71.25 | - | 28.06 | 132,219,194.03 |
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