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首页 > 基金> 工银中证500ETF联接A(164809)
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工银中证500ETF联接A

(164809)
净值：
1.1323
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.4645 2025-07-04
  • 净值走势
工银中证500ETF联接A(164809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.1323-0.15%
2025-07-031.13400.48%
2025-07-021.1286-0.65%
2025-07-011.13600.30%
2025-06-301.13260.83%
2025-06-271.12330.46%
2025-06-261.1182-0.36%
2025-06-251.12221.60%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘子豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.7947亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 3.56%
最近三月 2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 24.24%
最近两年 1.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603056德邦股份1,200.0016,116.000.02
603056德邦股份1,200.0016,116.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业16,116.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.57141,302,135.17
2024-12-31--5.85142,176,318.70
2024-09-30-0.267.7577,949,971.24
2024-06-30--5.8262,948,718.49
2024-03-31--6.6364,637,935.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪1493.66
2020-02-182025-02-07赵栩18169.23
2014-10-172022-03-21刘伟琳271216.63
2012-01-312014-10-21何江99432.84
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