首页 > 基金> 汇添富纯债LOF(164703)

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汇添富纯债LOF

(164703)

净值：

0.8574

日增长率：

0.06%

累计净值：1.9234

2025-07-04

净值走势

汇添富纯债LOF(164703)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	0.8574	0.06%
2025-07-03	0.8569	0.04%
2025-07-02	0.8566	0.12%
2025-07-01	0.8556	0.09%
2025-06-30	0.8548	-0.04%
2025-06-27	0.8551	0.02%
2025-06-26	0.8549	0.02%
2025-06-25	0.8547	-0.08%

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基金情况

基金全称	汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	晏建军曾丽琼
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	9.26亿元	份额规模	11.0354亿份
成立以来分红	每份累计0.39元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	0.80%
最近三月	1.43%
最近六月	0.00%
最近一年	5.48%
最近两年	8.23%

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基金要闻

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汇添富纯债LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.13	0.47	926,034,397.64
2024-12-31	-	118.47	3.15	1,060,703,065.25
2024-09-30	-	81.65	0.33	591,774,552.68
2024-06-30	-	102.95	0.13	1,486,791,972.73
2024-03-31	-	118.97	0.95	1,476,082,996.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	曾丽琼	229	4.18
2024-09-13	-	晏建军	296	4.77
2018-07-06	2024-11-19	胡娜	2328	24.02
2015-11-18	2018-08-02	李怀定	988	13.24
2013-11-06	2019-08-28	陆文磊	2121	71.88

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