基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富季季红定开(164702) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5954 | 2024-11-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | - | 70.40 | 28,729,360.97 |
| 2024-06-30 | - | 90.31 | 10.59 | 52,235,388.89 |
| 2024-03-31 | - | 132.28 | 13.09 | 51,956,655.84 |
| 2023-12-31 | - | 97.38 | 0.55 | 51,304,024.89 |
| 2023-09-30 | - | 99.38 | 1.61 | 51,387,777.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-21 | 2024-11-02 | 徐光 | 2446 | 23.76 |
| 2015-11-18 | 2018-08-02 | 李怀定 | 988 | 9.95 |
| 2012-07-26 | 2022-02-10 | 陆文磊 | 3486 | 69.46 |
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