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首页 > 基金> 国富恒利债券LOF(164509)
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国富恒利债券LOF

(164509)
净值：
0.7158
日增长率：
0.06%
累计净值：1.7691 2025-09-03
  • 净值走势
国富恒利债券LOF(164509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.71580.06%
2025-09-020.71540.01%
2025-09-010.71530.03%
2025-08-290.71510.01%
2025-08-280.7150-0.07%
2025-08-270.71550.00%
2025-08-260.71550.04%
2025-08-250.71520.08%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏 吴楚男
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 19.00亿元 份额规模 26.4458亿份
成立以来分红 每份累计0.57元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.010.372,334,336,982.15
2025-03-31-90.190.092,750,761,969.34
2024-12-31-84.940.084,129,512,699.25
2024-09-30-67.280.053,367,613,938.56
2024-06-30-89.810.121,126,044,725.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-吴楚男6806.96
2015-11-28-刘怡敏356948.40
2014-03-102015-12-23刁晖宇65335.50
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