首页 > 基金> 国富恒利债券LOF(164509)

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国富恒利债券LOF

(164509)

净值：

0.7158

日增长率：

0.01%

累计净值：1.7691

2025-04-18

净值走势

国富恒利债券LOF(164509)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.7158	0.01%
2025-04-17	0.7157	-0.07%
2025-04-16	0.7162	0.03%
2025-04-15	0.7160	0.00%
2025-04-14	0.7160	0.01%
2025-04-11	0.7159	0.01%
2025-04-10	0.7158	0.03%
2025-04-09	0.7156	0.04%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	刘怡敏吴楚男
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	36.75亿元	份额规模	51.4281亿份
成立以来分红	每份累计0.57元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.86%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	4.06%
最近两年	8.25%

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基金要闻

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国富恒利债券LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	84.94	0.08	4,129,512,699.25
2024-09-30	-	67.28	0.05	3,367,613,938.56
2024-06-30	-	89.81	0.12	1,126,044,725.95
2024-03-31	-	98.74	1.31	881,491,055.71
2023-12-31	-	100.38	0.03	769,294,740.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-26	-	吴楚男	543	6.96
2015-11-28	-	刘怡敏	3432	48.40
2014-03-10	2015-12-23	刁晖宇	653	35.50

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基金公告

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