基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中证A100LOF(164508) |
净值：
1.2290
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3520 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,477.00 | 2,081,861.04 | 6.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,760.00 | 1,957,227.20 | 5.73 |
| 601318 | 中国平安 | 24,000.00 | 1,331,520.00 | 3.90 |
| 600036 | 招商银行 | 27,700.00 | 1,272,815.00 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 14,000.00 | 1,010,800.00 | 2.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,800.00 | 882,252.00 | 2.58 |
| 000651 | 格力电器 | 18,500.00 | 831,020.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 26,200.00 | 789,668.00 | 2.31 |
| 000725 | 京东方A | 197,100.00 | 786,429.00 | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 11,212.00 | 779,794.60 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,383,937.39 | 56.79 | 61.79 |
| 金融业 | 4,513,867.00 | 13.22 | 14.39 |
| 采矿业 | 1,532,626.00 | 4.49 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,519,627.78 | 4.45 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 964,073.00 | 2.82 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930,518.00 | 2.73 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,794.60 | 2.28 | 2.49 |
| 建筑业 | 656,239.80 | 1.92 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 545,406.40 | 1.60 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 212,734.08 | 0.62 | 0.68 |
| 房地产业 | 181,419.30 | 0.53 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,715.40 | 0.44 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.91 | 5.30 | 2.91 | 34,131,794.33 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 5.19 | 2.09 | 34,672,446.07 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.23 | 34,669,745.24 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 5.82 | 22,476,607.47 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.88 | 19,650,329.11 |
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