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前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
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累计净值：0.7484
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7484 | 1.09% |
| 2025-06-03 | 0.7403 | 0.61% |
| 2025-05-30 | 0.7358 | 0.55% |
| 2025-05-29 | 0.7318 | 0.87% |
| 2025-05-28 | 0.7255 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 0.7252 | 0.44% |
| 2025-05-26 | 0.7220 | 0.18% |
| 2025-05-23 | 0.7207 | -0.47% |
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基金全称
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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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梁溥森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.7688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.16%
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最近一月
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5.69%
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最近三月
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6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.46%
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最近两年
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-10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 6,200.00 | 892,800.00 | 1.64 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 29,000.00 | 683,240.00 | 1.25 |
| 688686 | 奥普特 | 7,900.00 | 664,232.00 | 1.22 |
| 688400 | 凌云光 | 22,300.00 | 635,773.00 | 1.17 |
| 000967 | 盈峰环境 | 103,700.00 | 632,570.00 | 1.16 |
| 688208 | 道通科技 | 14,500.00 | 631,040.00 | 1.16 |
| 603259 | 药明康德 | 9,077.00 | 611,063.64 | 1.12 |
| 002946 | 新乳业 | 40,501.00 | 597,389.75 | 1.10 |
| 002534 | 西子洁能 | 45,404.00 | 579,809.08 | 1.06 |
| 002311 | 海大集团 | 11,600.00 | 579,420.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,289,099.28 | 59.24 | 62.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,604,442.90 | 10.28 | 10.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,533,458.29 | 10.15 | 10.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,046,481.09 | 5.59 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 2,046,782.68 | 3.76 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,991,763.26 | 3.65 | 3.86 |
| 建筑业 | 563,038.00 | 1.03 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 487,362.72 | 0.89 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.90 | 1.93 | 54,504,238.60 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 4.34 | 1.57 | 51,347,169.94 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 4.19 | 1.07 | 52,815,171.56 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.67 | 2.24 | 46,996,987.22 |
| 2024-03-31 | 94.71 | 3.23 | 2.67 | 53,389,488.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-18 | - | 梁溥森 | 1631 | -29.60 |
| 2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
| 2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
| 2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
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