基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212) |
净值：
1.3558
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：1.3558 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 830.00 | 1,637,812.51 | 6.86 |
| TSM | 台积电 | 1,000.00 | 1,621,351.31 | 6.79 |
| GOOG | 谷歌-C | 1,250.00 | 1,587,330.07 | 6.65 |
| NVDA | 英伟达 | 1,400.00 | 1,583,382.10 | 6.63 |
| MSFT | 微软 | 350.00 | 1,246,265.73 | 5.22 |
| TSLA | 特斯拉 | 520.00 | 1,182,480.46 | 4.95 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 1,900.00 | 1,052,743.72 | 4.41 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 16,000.00 | 1,030,138.72 | 4.31 |
| 00175 | 吉利汽车 | 70,000.00 | 1,018,830.54 | 4.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 995,730.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 13,080,009.08 | 54.79 | 58.69 |
| 消费者非必需品 | 6,912,898.92 | 28.96 | 31.02 |
| 电信服务 | 1,587,330.07 | 6.65 | 7.12 |
| 工业 | 707,520.00 | 2.96 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 9.54 | 23,873,933.83 |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.39 | 26,942,535.08 |
| 2024-12-31 | 83.33 | 0.92 | 6.37 | 22,173,626.78 |
| 2024-09-30 | 82.65 | 2.35 | 5.58 | 21,575,789.79 |
| 2024-06-30 | 75.10 | 7.34 | 5.63 | 17,894,511.19 |
微信公众号
证券之星APP
