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首页 > 基金> 天弘添利LOF(164206)
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天弘添利LOF

(164206)
净值：
1.6389
日增长率：
0.00%
累计净值：2.3234 2025-09-03
  • 净值走势
天弘添利LOF(164206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.63890.00%
2025-09-021.63890.03%
2025-09-011.6384-0.07%
2025-08-291.6395-0.02%
2025-08-281.6398-0.07%
2025-08-271.6409-0.44%
2025-08-261.64820.02%
2025-08-251.64790.07%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 余袁辉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 16.06亿元 份额规模 10.2518亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.57%
最近三月 8.31%
最近六月 0.00%
最近一年 35.44%
最近两年 16.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
2024-12-31-112.011.172,603,423,059.67
2024-09-30-111.241.261,376,904,920.94
2024-06-30-111.731.511,463,669,124.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-余袁辉28914.78
2019-11-15-杜广212158.64
2018-11-212019-12-13王昌俊3875.61
2018-08-282019-11-09姜晓丽4385.75
2017-04-102018-08-28刘洋5055.18
2011-11-182017-10-26陈钢216967.64
2010-12-032011-12-08朱虹3701.96
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