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天弘添利LOF

(164206)

净值:
1.4924
日增长率:
0.31%
累计净值:2.1769 2025-04-30
  • 净值走势
天弘添利LOF(164206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.49240.31%
2025-04-291.48780.36%
2025-04-281.4824-1.11%
2025-04-251.49910.27%
2025-04-241.4950-0.88%
2025-04-231.50830.52%
2025-04-221.50050.37%
2025-04-211.49500.57%
基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 余袁辉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 16.43亿元 份额规模 10.6677亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -3.08%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 13.30%
最近两年 5.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
2024-12-31-112.011.172,603,423,059.67
2024-09-30-111.241.261,376,904,920.94
2024-06-30-111.731.511,463,669,124.38
2024-03-31-125.581.131,204,443,082.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-余袁辉1634.52
2019-11-15-杜广199544.46
2018-11-212019-12-13王昌俊3875.61
2018-08-282019-11-09姜晓丽4385.75
2017-04-102018-08-28刘洋5055.18
2011-11-182017-10-26陈钢216967.64
2010-12-032011-12-08朱虹3701.96
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