华富强债LOF
(164105)
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累计净值：2.2304
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5730 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 1.5749 | 0.32% |
| 2025-04-28 | 1.5698 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.5719 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 1.5699 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.5688 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.5668 | 0.22% |
| 2025-04-21 | 1.5634 | 0.13% |
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基金全称
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华富强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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尹培俊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.46亿元
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份额规模
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5.3498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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4.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,803,676.00 | 31,416,041.04 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 22,248,000.00 | 2.63 |
| 002891 | 中宠股份 | 225,000.00 | 9,715,500.00 | 1.15 |
| 000001 | 平安银行 | 750,000.00 | 8,445,000.00 | 1.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 600,000.00 | 7,644,000.00 | 0.90 |
| 002706 | 良信股份 | 800,000.00 | 7,208,000.00 | 0.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,835,000.00 | 0.81 |
| 605128 | 上海沿浦 | 146,805.00 | 6,027,813.30 | 0.71 |
| 603225 | 新凤鸣 | 447,284.00 | 5,304,788.24 | 0.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 60,000.00 | 3,466,200.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,501,195.20 | 6.21 | 45.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,416,041.04 | 3.72 | 27.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,248,000.00 | 2.63 | 19.41 |
| 金融业 | 8,445,000.00 | 1.00 | 7.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.55 | 87.66 | 1.85 | 845,530,235.10 |
| 2024-12-31 | 14.81 | 113.79 | 2.05 | 757,171,370.22 |
| 2024-09-30 | 17.58 | 100.19 | 1.69 | 588,153,430.63 |
| 2024-06-30 | 18.03 | 96.34 | 1.86 | 648,862,450.41 |
| 2024-03-31 | 12.02 | 106.09 | 3.90 | 796,820,406.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 尹培俊 | 4077 | 130.08 |
| 2011-04-26 | 2014-03-17 | 张钫 | 1056 | 8.57 |
| 2010-09-08 | 2011-11-01 | 曾刚 | 419 | -4.00 |
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