华富强债LOF
(164105)
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累计净值：2.2894
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6320 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.6324 | -0.26% |
| 2025-09-01 | 1.6367 | -0.45% |
| 2025-08-29 | 1.6441 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 1.6457 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 1.6450 | -1.12% |
| 2025-08-26 | 1.6636 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.6632 | 0.24% |
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基金全称
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华富强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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尹培俊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.77亿元
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份额规模
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5.4343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.11%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,803,676.00 | 31,704,261.60 | 3.61 |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 24,112,000.00 | 2.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 704,845.00 | 11,855,492.90 | 1.35 |
| 000001 | 平安银行 | 750,000.00 | 9,052,500.00 | 1.03 |
| 605128 | 上海沿浦 | 218,739.00 | 6,619,042.14 | 0.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,195,000.00 | 0.71 |
| 603225 | 新凤鸣 | 447,284.00 | 4,763,574.60 | 0.54 |
| 601677 | 明泰铝业 | 300,000.00 | 3,726,000.00 | 0.42 |
| 002706 | 良信股份 | 400,000.00 | 3,564,000.00 | 0.41 |
| 603596 | 伯特利 | 50,000.00 | 2,634,500.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,604,445.77 | 3.72 | 29.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,704,261.60 | 3.61 | 29.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,112,000.00 | 2.75 | 22.05 |
| 金融业 | 20,907,992.90 | 2.38 | 19.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.46 | 107.96 | 1.49 | 877,291,306.95 |
| 2025-03-31 | 13.55 | 87.66 | 1.85 | 845,530,235.10 |
| 2024-12-31 | 14.81 | 113.79 | 2.05 | 757,171,370.22 |
| 2024-09-30 | 17.58 | 100.19 | 1.69 | 588,153,430.63 |
| 2024-06-30 | 18.03 | 96.34 | 1.86 | 648,862,450.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 尹培俊 | 4201 | 138.71 |
| 2011-04-26 | 2014-03-17 | 张钫 | 1056 | 8.57 |
| 2010-09-08 | 2011-11-01 | 曾刚 | 419 | -4.00 |
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