基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银产业债债券A(163827) |
净值：
1.1705
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.5355 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,521,300.00 | 10,983,786.00 | 0.59 |
| 601728 | 中国电信 | 1,521,300.00 | 10,983,786.00 | 0.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,359,900.00 | 9,995,265.00 | 0.54 |
| 601989 | 中国重工 | 2,036,002.00 | 9,793,169.62 | 0.53 |
| 600498 | 烽火通信 | 502,900.00 | 9,786,434.00 | 0.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 266,500.00 | 9,583,340.00 | 0.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 194,680.00 | 8,935,812.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 295,100.00 | 8,906,118.00 | 0.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 389,600.00 | 8,816,648.00 | 0.47 |
| 600941 | 中国移动 | 74,000.00 | 8,743,840.00 | 0.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 656,400.00 | 7,896,492.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,701,268.01 | 6.39 | 51.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,889,422.13 | 1.66 | 13.39 |
| 采矿业 | 23,606,676.00 | 1.27 | 10.23 |
| 房地产业 | 17,876,417.85 | 0.96 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 13,883,766.00 | 0.75 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,070,474.00 | 0.65 | 5.23 |
| 金融业 | 7,292,124.00 | 0.39 | 3.16 |
| 建筑业 | 6,340,138.00 | 0.34 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.42 | 92.79 | 1.50 | 1,856,868,141.76 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 94.46 | 1.88 | 1,403,467,649.39 |
| 2024-06-30 | 19.57 | 96.35 | 1.09 | 1,738,020,781.87 |
| 2024-03-31 | 18.39 | 99.25 | 1.22 | 1,944,263,957.55 |
| 2023-12-31 | 19.94 | 96.12 | 2.57 | 3,245,391,492.86 |
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