基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银产业债债券A(163827) |
净值：
1.1959
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6009 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 674,100.00 | 21,935,214.00 | 0.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 419,640.00 | 21,779,316.00 | 0.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,128,800.00 | 21,627,808.00 | 0.64 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,250,600.00 | 19,692,750.00 | 0.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,684,700.00 | 18,900,288.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 498,200.00 | 18,687,482.00 | 0.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 536,400.00 | 17,127,252.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 290,600.00 | 16,122,488.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 569,300.00 | 15,872,084.00 | 0.47 |
| 600048 | 保利发展 | 1,830,400.00 | 14,826,240.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,823,781.53 | 9.88 | 51.16 |
| 金融业 | 119,778,947.00 | 3.56 | 18.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,717,310.07 | 2.28 | 11.79 |
| 房地产业 | 34,509,858.77 | 1.02 | 5.31 |
| 采矿业 | 32,181,637.00 | 0.96 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,301,760.00 | 0.81 | 4.20 |
| 住宿和餐饮业 | 13,424,658.00 | 0.40 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 10,301,230.00 | 0.31 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,467,944.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.31 | 90.22 | 1.28 | 3,369,175,437.18 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 97.13 | 2.61 | 3,015,427,918.87 |
| 2024-12-31 | 12.42 | 92.79 | 1.50 | 1,856,868,141.76 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 94.46 | 1.88 | 1,403,467,649.39 |
| 2024-06-30 | 19.57 | 96.35 | 1.09 | 1,738,020,781.87 |
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