基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳健策略混合(163823) |
净值：
1.4618
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：2.2502 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,600.00 | 12,238,800.00 | 7.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,200.00 | 7,812,180.00 | 5.09 |
| 000933 | 神火股份 | 282,900.00 | 4,781,010.00 | 3.12 |
| 002222 | 福晶科技 | 139,400.00 | 4,516,560.00 | 2.95 |
| 000923 | 河钢资源 | 299,700.00 | 4,165,830.00 | 2.72 |
| 600298 | 安琪酵母 | 94,600.00 | 3,410,330.00 | 2.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,000.00 | 3,383,080.00 | 2.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 111,600.00 | 3,340,188.00 | 2.18 |
| 603043 | 广州酒家 | 198,400.00 | 3,299,392.00 | 2.15 |
| 002332 | 仙琚制药 | 327,800.00 | 3,258,332.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,076,848.43 | 56.79 | 78.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,146,395.07 | 9.23 | 12.80 |
| 采矿业 | 5,777,076.00 | 3.77 | 5.23 |
| 金融业 | 1,844,442.00 | 1.20 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,675,338.00 | 1.09 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.07 | 34.75 | 3.42 | 153,342,366.23 |
| 2024-09-30 | 79.88 | 44.28 | 2.47 | 154,129,018.64 |
| 2024-06-30 | 73.33 | 31.54 | 3.39 | 143,378,411.21 |
| 2024-03-31 | 65.26 | 48.14 | 4.63 | 150,550,945.39 |
| 2023-12-31 | 77.88 | 33.69 | 3.51 | 154,554,266.47 |
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