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中银主题策略混合A(163822)
中银主题策略混合A
(163822)
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累计净值：3.6010
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.5010 | -1.32% |
| 2025-04-17 | 3.5480 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 3.5410 | -1.06% |
| 2025-04-15 | 3.5790 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 3.5720 | 1.68% |
| 2025-04-11 | 3.5130 | 0.57% |
| 2025-04-10 | 3.4930 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 3.4160 | 2.43% |
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基金全称
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中银主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.82亿元
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份额规模
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3.1518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-10.55%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.04%
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最近两年
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-18.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 4,090,242.00 | 55,668,193.62 | 4.67 |
| 002916 | 深南电路 | 313,500.00 | 39,187,500.00 | 3.28 |
| 689009 | 九号公司 | 817,070.00 | 38,810,825.00 | 3.25 |
| 603920 | 世运电路 | 1,296,926.00 | 38,129,624.40 | 3.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,625,001.00 | 36,676,257.93 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 384,222.00 | 36,355,085.64 | 3.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 843,700.00 | 34,085,480.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 820,600.00 | 33,447,656.00 | 2.80 |
| 002050 | 三花智控 | 1,377,800.00 | 32,392,078.00 | 2.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 634,920.00 | 31,111,080.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,642,924.40 | 64.85 | 71.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,848,176.57 | 11.81 | 12.99 |
| 金融业 | 37,272,469.00 | 3.12 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,227,142.00 | 3.04 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 31,523,778.00 | 2.64 | 2.91 |
| 住宿和餐饮业 | 30,670,193.32 | 2.57 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,947,253.60 | 1.42 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 14,334,760.00 | 1.20 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,544,750.00 | 0.21 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
| 2024-06-30 | 87.21 | 7.26 | 6.29 | 1,614,744,603.41 |
| 2024-03-31 | 91.81 | 5.25 | 2.91 | 2,269,262,348.76 |
| 2023-12-31 | 92.02 | 5.73 | 2.38 | 2,581,684,847.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 黄珺 | 2230 | 122.00 |
| 2018-06-12 | 2019-11-06 | 陈军 | 512 | 23.96 |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 25.50 |
| 2012-07-25 | 2018-06-12 | 史彬 | 2148 | 60.23 |
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