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中银主题策略混合A(163822)
中银主题策略混合A
(163822)
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累计净值：3.7810
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 3.6810 | -0.67% |
| 2025-05-29 | 3.7060 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 3.7010 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 3.7060 | 0.32% |
| 2025-05-26 | 3.6940 | 0.63% |
| 2025-05-23 | 3.6710 | -1.40% |
| 2025-05-22 | 3.7230 | -0.98% |
| 2025-05-21 | 3.7600 | -0.05% |
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基金全称
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中银主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.57亿元
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份额规模
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3.1716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.26%
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最近两年
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-13.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,972,542.00 | 63,799,024.52 | 4.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 620,490.00 | 55,428,371.70 | 3.71 |
| 689009 | 九号公司 | 766,424.00 | 49,970,844.80 | 3.35 |
| 300953 | 震裕科技 | 294,875.00 | 47,100,383.75 | 3.15 |
| 603067 | 振华股份 | 2,592,300.00 | 45,443,019.00 | 3.04 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,451,171.00 | 44,565,461.41 | 2.98 |
| 002916 | 深南电路 | 325,609.00 | 41,046,270.54 | 2.75 |
| 688598 | 金博股份 | 1,375,170.00 | 39,604,896.00 | 2.65 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1,230,700.00 | 33,511,961.00 | 2.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 556,020.00 | 32,121,275.40 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,651,707.42 | 62.33 | 69.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,590,308.21 | 9.42 | 10.45 |
| 批发和零售业 | 74,744,049.00 | 5.01 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,157,903.04 | 4.43 | 4.92 |
| 金融业 | 32,040,987.00 | 2.15 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,512,967.30 | 1.91 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 20,963,398.00 | 1.40 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,555,491.00 | 1.18 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,433,811.94 | 0.97 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 8,814,744.00 | 0.59 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,371,723.00 | 0.49 | 0.55 |
| 采矿业 | 2,896,360.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
| 2024-06-30 | 87.21 | 7.26 | 6.29 | 1,614,744,603.41 |
| 2024-03-31 | 91.81 | 5.25 | 2.91 | 2,269,262,348.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 黄珺 | 2275 | 133.42 |
| 2018-06-12 | 2019-11-06 | 陈军 | 512 | 23.96 |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 25.50 |
| 2012-07-25 | 2018-06-12 | 史彬 | 2148 | 60.23 |
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