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沪深300等权LOF(163821)
沪深300等权LOF
(163821)
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累计净值：2.0170
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0170 | -0.79% |
| 2025-09-02 | 2.0330 | -1.31% |
| 2025-09-01 | 2.0600 | 0.78% |
| 2025-08-29 | 2.0440 | 0.49% |
| 2025-08-28 | 2.0340 | 1.80% |
| 2025-08-27 | 1.9980 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 2.0270 | -0.15% |
| 2025-08-25 | 2.0300 | 1.96% |
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基金全称
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中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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9.15%
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最近三月
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17.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.28%
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最近两年
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17.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,240.00 | 180,866.40 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 180,450.00 | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 1,280.00 | 162,585.60 | 0.39 |
| 002074 | 国轩高科 | 5,000.00 | 162,300.00 | 0.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 4,774.00 | 160,119.96 | 0.38 |
| 688041 | 海光信息 | 1,100.00 | 155,419.00 | 0.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,600.00 | 153,288.00 | 0.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,500.00 | 149,345.00 | 0.35 |
| 600415 | 小商品城 | 7,200.00 | 148,896.00 | 0.35 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,300.00 | 148,122.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,481,380.37 | 50.89 | 54.46 |
| 金融业 | 6,986,063.33 | 16.55 | 17.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,273,599.98 | 5.39 | 5.76 |
| 采矿业 | 1,974,680.92 | 4.68 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928,613.34 | 4.57 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,669,726.92 | 3.96 | 4.23 |
| 建筑业 | 1,176,380.95 | 2.79 | 2.98 |
| 房地产业 | 519,397.69 | 1.23 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 407,925.84 | 0.97 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 399,344.70 | 0.95 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 255,121.68 | 0.60 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 243,051.56 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 130,153.92 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.51 | 0.84 | 42,212,085.71 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 5.50 | 0.55 | 42,511,884.83 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.45 | 1.19 | 44,677,353.04 |
| 2024-09-30 | 93.43 | 4.19 | 3.80 | 48,274,997.28 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 2.69 | 7.17 | 37,869,750.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李念 | 171 | 11.93 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3742 | -14.39 |
| 2012-05-17 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1117 | 135.60 |
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