首页 >
基金>
中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
|
|
|
累计净值：2.0520
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 2.0520 | 0.69% |
| 2025-06-03 | 2.0380 | 0.64% |
| 2025-05-30 | 2.0250 | -1.60% |
| 2025-05-29 | 2.0580 | 1.28% |
| 2025-05-28 | 2.0320 | -0.64% |
| 2025-05-27 | 2.0450 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 2.0640 | 0.93% |
| 2025-05-23 | 2.0450 | -1.49% |
|
基金全称
|
中银中小盘成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
王伟然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.2306亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.26%
|
|
最近一月
|
0.68%
|
|
最近三月
|
-7.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.52%
|
|
最近两年
|
-27.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688568 | 中科星图 | 31,016.00 | 1,687,270.40 | 3.43 |
| 300681 | 英搏尔 | 41,400.00 | 1,527,660.00 | 3.11 |
| 600398 | 海澜之家 | 190,600.00 | 1,507,646.00 | 3.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 31,737.00 | 1,444,350.87 | 2.94 |
| 603596 | 伯特利 | 23,000.00 | 1,436,350.00 | 2.92 |
| 605108 | 同庆楼 | 68,900.00 | 1,397,292.00 | 2.84 |
| 002127 | 南极电商 | 353,800.00 | 1,379,820.00 | 2.80 |
| 300454 | 深信服 | 12,300.00 | 1,317,453.00 | 2.68 |
| 600562 | 国睿科技 | 64,700.00 | 1,317,292.00 | 2.68 |
| 300395 | 菲利华 | 27,400.00 | 1,225,054.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,135,319.98 | 55.16 | 60.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,634,965.75 | 19.59 | 21.35 |
| 批发和零售业 | 2,003,932.20 | 4.07 | 4.44 |
| 住宿和餐饮业 | 1,397,292.00 | 2.84 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,379,820.00 | 2.80 | 3.06 |
| 金融业 | 1,072,560.00 | 2.18 | 2.38 |
| 建筑业 | 1,041,940.00 | 2.12 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 884,338.00 | 1.80 | 1.96 |
| 采矿业 | 571,140.00 | 1.16 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.72 | 5.77 | 4.91 | 49,195,382.24 |
| 2024-12-31 | 90.29 | 5.77 | 3.84 | 49,093,539.40 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 4.73 | 7.65 | 53,283,840.41 |
| 2024-06-30 | 84.62 | 5.82 | 9.60 | 50,578,644.27 |
| 2024-03-31 | 81.92 | 5.44 | 13.54 | 53,903,063.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 1677 | -16.79 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
