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中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
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累计净值：1.9920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9920 | -0.99% |
| 2025-04-17 | 2.0120 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 2.0040 | -1.57% |
| 2025-04-15 | 2.0360 | -0.88% |
| 2025-04-14 | 2.0540 | 0.93% |
| 2025-04-11 | 2.0350 | 0.89% |
| 2025-04-10 | 2.0170 | 3.12% |
| 2025-04-09 | 1.9560 | 4.04% |
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基金全称
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中银中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.11%
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最近一月
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-13.92%
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最近三月
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-1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.99%
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最近两年
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-33.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 22,200.00 | 1,613,940.00 | 3.29 |
| 603308 | 应流股份 | 111,000.00 | 1,565,100.00 | 3.19 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 80,600.00 | 1,538,654.00 | 3.13 |
| 605108 | 同庆楼 | 62,500.00 | 1,531,875.00 | 3.12 |
| 688568 | 中科星图 | 28,424.00 | 1,450,476.72 | 2.95 |
| 688182 | 灿勤科技 | 71,224.00 | 1,273,485.12 | 2.59 |
| 002727 | 一心堂 | 97,700.00 | 1,272,054.00 | 2.59 |
| 605266 | 健之佳 | 52,800.00 | 1,218,096.00 | 2.48 |
| 300395 | 菲利华 | 31,900.00 | 1,199,759.00 | 2.44 |
| 603939 | 益丰药房 | 48,700.00 | 1,175,131.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,721,923.49 | 58.50 | 64.80 |
| 批发和零售业 | 5,487,459.00 | 11.18 | 12.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,887,395.38 | 7.92 | 8.77 |
| 住宿和餐饮业 | 1,531,875.00 | 3.12 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,061,412.00 | 2.16 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950,780.00 | 1.94 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 686,586.00 | 1.40 | 1.55 |
| 金融业 | 561,440.00 | 1.14 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,793.60 | 1.10 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 454,930.00 | 0.93 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 444,591.00 | 0.91 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.29 | 5.77 | 3.84 | 49,093,539.40 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 4.73 | 7.65 | 53,283,840.41 |
| 2024-06-30 | 84.62 | 5.82 | 9.60 | 50,578,644.27 |
| 2024-03-31 | 81.92 | 5.44 | 13.54 | 53,903,063.74 |
| 2023-12-31 | 87.56 | 5.76 | 7.27 | 64,744,490.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 1631 | -19.22 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
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