基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银转债增强债券A(163816) |
净值：
2.9063
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.9063 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 626,500.00 | 12,191,690.00 | 0.87 |
| 601728 | 中国电信 | 1,630,700.00 | 11,773,654.00 | 0.84 |
| 600150 | 中国船舶 | 296,100.00 | 10,647,756.00 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 305,500.00 | 9,219,990.00 | 0.66 |
| 600029 | 南方航空 | 1,404,700.00 | 9,116,503.00 | 0.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,221,400.00 | 8,977,290.00 | 0.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 386,900.00 | 8,755,547.00 | 0.63 |
| 688111 | 金山办公 | 29,295.00 | 8,389,795.05 | 0.60 |
| 601881 | 中国银河 | 545,300.00 | 8,304,919.00 | 0.59 |
| 601989 | 中国重工 | 1,656,900.00 | 7,969,689.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,378,230.76 | 7.75 | 50.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,211,358.05 | 2.37 | 15.35 |
| 采矿业 | 18,239,943.00 | 1.30 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,622,302.00 | 1.19 | 7.68 |
| 房地产业 | 12,749,694.00 | 0.91 | 5.89 |
| 金融业 | 8,304,919.00 | 0.59 | 3.84 |
| 建筑业 | 7,951,307.00 | 0.57 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 7,534,800.00 | 0.54 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,347,187.00 | 0.24 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.47 | 83.76 | 3.47 | 1,398,841,768.42 |
| 2024-09-30 | 19.82 | 92.07 | 1.85 | 718,427,762.99 |
| 2024-06-30 | 19.83 | 89.83 | 1.36 | 675,019,015.24 |
| 2024-03-31 | 19.75 | 97.81 | 2.12 | 544,683,872.95 |
| 2023-12-31 | 19.87 | 98.90 | 7.90 | 633,515,803.91 |
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