基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银转债增强债券A(163816) |
净值：
3.3233
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日增长率：
0.13%
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累计净值：3.3233 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 732,800.00 | 17,103,552.00 | 1.16 |
| 600030 | 中信证券 | 488,300.00 | 13,486,846.00 | 0.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 327,500.00 | 10,656,850.00 | 0.72 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,149,700.00 | 10,059,875.00 | 0.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 305,000.00 | 9,738,650.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 171,100.00 | 9,492,628.00 | 0.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 481,100.00 | 9,217,876.00 | 0.63 |
| 601336 | 新华保险 | 157,300.00 | 9,202,050.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,580.00 | 9,164,502.00 | 0.62 |
| 600031 | 三一重工 | 492,100.00 | 8,833,195.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,760,121.81 | 9.30 | 46.95 |
| 金融业 | 68,562,827.00 | 4.66 | 23.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,076,460.33 | 2.25 | 11.35 |
| 房地产业 | 17,383,324.00 | 1.18 | 5.97 |
| 采矿业 | 14,095,464.00 | 0.96 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,074,140.00 | 0.62 | 3.11 |
| 住宿和餐饮业 | 3,562,794.72 | 0.24 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 3,051,360.00 | 0.21 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,943,000.00 | 0.20 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,806,110.00 | 0.19 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.82 | 85.49 | 1.40 | 1,469,929,453.89 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 93.06 | 1.23 | 1,866,271,655.15 |
| 2024-12-31 | 15.47 | 83.76 | 3.47 | 1,398,841,768.42 |
| 2024-09-30 | 19.82 | 92.07 | 1.85 | 718,427,762.99 |
| 2024-06-30 | 19.83 | 89.83 | 1.36 | 675,019,015.24 |
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