基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
净值：
0.9801
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9801 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 1,300.00 | 4,628,986.99 | 2.00 |
| NVDA | 英伟达 | 3,900.00 | 4,410,850.13 | 1.91 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 600.00 | 3,170,214.64 | 1.37 |
| 00325 | 布鲁可 | 23,100.00 | 2,974,473.54 | 1.28 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,300.00 | 2,956,201.14 | 1.28 |
| NFLX | 奈飞 | 300.00 | 2,875,888.81 | 1.24 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,000.00 | 1,570,525.25 | 0.68 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,200.00 | 1,513,872.09 | 0.65 |
| 01318 | 毛戈平 | 14,500.00 | 1,432,055.64 | 0.62 |
| V | 维萨 | 500.00 | 1,270,830.47 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 11,556,693.50 | 4.99 | 39.41 |
| 通讯 | 7,559,975.54 | 3.27 | 25.78 |
| 非必需消费品 | 7,501,199.93 | 3.24 | 25.58 |
| 必需消费品 | 1,432,055.64 | 0.62 | 4.88 |
| 金融 | 1,270,830.47 | 0.55 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.67 | - | 22.92 | 231,491,165.57 |
| 2025-03-31 | 9.76 | - | 12.00 | 280,004,723.53 |
| 2024-12-31 | 10.71 | - | 15.16 | 171,452,423.34 |
| 2024-09-30 | 10.03 | - | 14.06 | 159,517,499.47 |
| 2024-06-30 | 11.19 | - | 14.48 | 142,557,339.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-02 | - | 夏宜冰 | 1982 | 92.93 |
| 2013-07-18 | 2020-04-02 | 陈学林 | 2450 | -37.05 |
| 2011-03-03 | 2013-07-18 | 唐华 | 868 | -19.30 |
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