中银双利债券B
(163812)
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累计净值：1.8207
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3947 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.3982 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.3989 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.4016 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.4041 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.3969 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.3913 | 0.78% |
| 2025-04-09 | 1.3806 | 1.31% |
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基金全称
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中银稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 张飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-2.93%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.58%
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最近两年
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11.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 263,800.00 | 6,529,050.00 | 3.55 |
| 601088 | 中国神华 | 105,400.00 | 4,582,792.00 | 2.49 |
| 688322 | 奥比中光 | 24,566.00 | 1,142,319.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 1,074,537.00 | 0.58 |
| 600642 | 申能股份 | 111,400.00 | 1,057,186.00 | 0.57 |
| 688629 | 华丰科技 | 31,480.00 | 1,054,265.20 | 0.57 |
| 002625 | 光启技术 | 21,300.00 | 1,018,140.00 | 0.55 |
| 002338 | 奥普光电 | 26,600.00 | 1,003,352.00 | 0.55 |
| 002130 | 沃尔核材 | 37,100.00 | 936,775.00 | 0.51 |
| 001965 | 招商公路 | 67,000.00 | 934,650.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,766,858.06 | 12.91 | 68.37 |
| 采矿业 | 5,387,392.00 | 2.93 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,289,956.00 | 1.79 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,766,384.00 | 0.96 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549,276.00 | 0.30 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.89 | 94.20 | 5.38 | 184,043,619.77 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 100.72 | 5.26 | 76,311,625.33 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 110.50 | 2.25 | 84,534,572.81 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 104.05 | 3.05 | 85,876,404.77 |
| 2023-12-31 | 18.93 | 87.20 | 2.87 | 95,512,684.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 张飞 | 497 | 15.74 |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 889 | 14.17 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 20.71 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 68.39 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.10 |
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