中银双利债券A
(163811)
|
|
|
累计净值：1.8961
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4211 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.4247 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.4253 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.4280 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.4306 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.4232 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.4175 | 0.77% |
| 2025-04-09 | 1.4066 | 1.31% |
|
基金全称
|
中银稳健双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
范锐 张飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.18亿元
|
份额规模
|
0.8563亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.48元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
-2.90%
|
|
最近三月
|
0.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.97%
|
|
最近两年
|
11.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 263,800.00 | 6,529,050.00 | 3.55 |
| 601088 | 中国神华 | 105,400.00 | 4,582,792.00 | 2.49 |
| 688322 | 奥比中光 | 24,566.00 | 1,142,319.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 1,074,537.00 | 0.58 |
| 600642 | 申能股份 | 111,400.00 | 1,057,186.00 | 0.57 |
| 688629 | 华丰科技 | 31,480.00 | 1,054,265.20 | 0.57 |
| 002625 | 光启技术 | 21,300.00 | 1,018,140.00 | 0.55 |
| 002338 | 奥普光电 | 26,600.00 | 1,003,352.00 | 0.55 |
| 002130 | 沃尔核材 | 37,100.00 | 936,775.00 | 0.51 |
| 001965 | 招商公路 | 67,000.00 | 934,650.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,766,858.06 | 12.91 | 68.37 |
| 采矿业 | 5,387,392.00 | 2.93 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,289,956.00 | 1.79 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,766,384.00 | 0.96 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549,276.00 | 0.30 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.89 | 94.20 | 5.38 | 184,043,619.77 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 100.72 | 5.26 | 76,311,625.33 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 110.50 | 2.25 | 84,534,572.81 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 104.05 | 3.05 | 85,876,404.77 |
| 2023-12-31 | 18.93 | 87.20 | 2.87 | 95,512,684.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 张飞 | 496 | 16.29 |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 888 | 15.14 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 21.86 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.80 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 75.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
