中银价值混合A
(163810)
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累计净值：2.6500
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.6300 | 0.42% |
| 2025-06-03 | 2.6190 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 2.6140 | -0.27% |
| 2025-05-29 | 2.6210 | 0.73% |
| 2025-05-28 | 2.6020 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 2.6050 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 2.6090 | -0.11% |
| 2025-05-23 | 2.6120 | -0.68% |
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基金全称
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中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.5736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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-3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.94%
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最近两年
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-6.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 201,820.00 | 5,352,266.40 | 3.43 |
| 601059 | 信达证券 | 210,900.00 | 3,416,580.00 | 2.19 |
| 601336 | 新华保险 | 63,600.00 | 3,275,400.00 | 2.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 111,800.00 | 2,715,622.00 | 1.74 |
| 601211 | 国泰君安 | 156,006.00 | 2,683,303.20 | 1.72 |
| 601155 | 新城控股 | 212,000.00 | 2,650,000.00 | 1.70 |
| 600316 | 洪都航空 | 75,200.00 | 2,622,224.00 | 1.68 |
| 600754 | 锦江酒店 | 97,500.00 | 2,603,250.00 | 1.67 |
| 000768 | 中航西飞 | 109,000.00 | 2,577,850.00 | 1.65 |
| 600153 | 建发股份 | 234,500.00 | 2,431,765.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,728,385.65 | 42.76 | 56.52 |
| 金融业 | 21,823,528.60 | 13.99 | 18.49 |
| 房地产业 | 9,633,755.00 | 6.17 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,185,176.11 | 5.89 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,296,958.68 | 2.11 | 2.79 |
| 住宿和餐饮业 | 3,216,841.00 | 2.06 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 3,169,567.00 | 2.03 | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | 558,960.00 | 0.36 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 354,263.00 | 0.23 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,374.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.66 | 7.93 | 16.32 | 156,037,849.40 |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
| 2024-09-30 | 76.56 | 5.26 | 18.73 | 220,740,022.46 |
| 2024-06-30 | 62.84 | 6.39 | 32.43 | 195,207,749.95 |
| 2024-03-31 | 70.32 | 6.01 | 25.42 | 207,063,686.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 刘腾 | 43 | 0.73 |
| 2019-09-18 | 2025-04-24 | 王睿 | 2045 | 53.50 |
| 2015-03-30 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1633 | 7.25 |
| 2010-08-25 | 2015-04-17 | 张发余 | 1696 | 69.88 |
| 2010-08-25 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1009 | -6.65 |
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