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中银中证A100指数增强(163808)
中银中证A100指数增强
(163808)
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累计净值：1.7560
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7460 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.7460 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.7460 | 0.29% |
| 2025-04-15 | 1.7410 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.7410 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.7400 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 1.7290 | 1.29% |
| 2025-04-09 | 1.7070 | 0.77% |
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基金全称
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中银中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.58亿元
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份额规模
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2.5556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.47%
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最近两年
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-3.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,501.00 | 34,291,524.00 | 7.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,820.00 | 25,222,120.00 | 5.51 |
| 601318 | 中国平安 | 385,224.00 | 20,282,043.60 | 4.43 |
| 600036 | 招商银行 | 442,703.00 | 17,398,227.90 | 3.80 |
| 000333 | 美的集团 | 175,341.00 | 13,189,150.02 | 2.88 |
| 600030 | 中信证券 | 349,500.00 | 10,194,915.00 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 520,000.00 | 9,963,200.00 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,477.00 | 9,179,948.82 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 589,616.00 | 8,914,993.92 | 1.95 |
| 601398 | 工商银行 | 1,252,650.00 | 8,668,338.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,946,523.85 | 55.03 | 58.69 |
| 金融业 | 67,397,679.50 | 14.72 | 15.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,096,634.87 | 5.48 | 5.85 |
| 采矿业 | 24,738,597.68 | 5.40 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,245,480.60 | 3.76 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,169,798.55 | 2.88 | 3.07 |
| 建筑业 | 8,506,149.00 | 1.86 | 1.98 |
| 房地产业 | 5,375,302.52 | 1.17 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,950,499.58 | 1.08 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,886,076.36 | 1.07 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,761,200.24 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 2,213,452.25 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.77 | 5.65 | 0.75 | 457,825,523.84 |
| 2024-09-30 | 93.68 | 4.68 | 0.76 | 404,015,122.82 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 2.79 | 5.11 | 342,790,969.78 |
| 2024-03-31 | 93.02 | 5.94 | 1.22 | 368,431,241.29 |
| 2023-12-31 | 93.08 | 5.53 | 1.89 | 379,103,824.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3605 | 26.43 |
| 2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 43.56 |
| 2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -7.99 |
| 2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -26.98 |
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