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中银优选灵活配置混合A(163807)
中银优选灵活配置混合A
(163807)
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累计净值：3.2987
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9809 | 2.01% |
| 2025-06-03 | 0.9616 | 1.92% |
| 2025-05-30 | 0.9435 | -0.58% |
| 2025-05-29 | 0.9490 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 0.9477 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 0.9483 | 0.30% |
| 2025-05-26 | 0.9455 | 0.54% |
| 2025-05-23 | 0.9404 | -1.22% |
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基金全称
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中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.99亿元
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份额规模
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7.4577亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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4.19%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.03%
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最近两年
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-8.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,117,300.00 | 50,063,838.00 | 4.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 467,150.00 | 41,730,509.50 | 3.79 |
| 689009 | 九号公司 | 614,011.00 | 40,033,517.20 | 3.64 |
| 300953 | 震裕科技 | 218,810.00 | 34,950,521.30 | 3.18 |
| 002916 | 深南电路 | 266,217.00 | 33,559,315.02 | 3.05 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,063,080.00 | 32,647,186.80 | 2.97 |
| 603067 | 振华股份 | 1,738,704.00 | 30,479,481.12 | 2.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 438,585.00 | 25,337,055.45 | 2.30 |
| 688598 | 金博股份 | 752,239.00 | 21,664,483.20 | 1.97 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,573,700.00 | 20,924,181.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,111,471.60 | 56.28 | 70.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,275,019.68 | 7.57 | 9.47 |
| 批发和零售业 | 46,404,738.00 | 4.22 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,459,824.64 | 4.13 | 5.17 |
| 金融业 | 20,749,125.00 | 1.89 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,205,295.00 | 1.38 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,930,142.46 | 1.18 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 12,417,104.00 | 1.13 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 9,819,024.00 | 0.89 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,463,885.14 | 0.59 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,414,580.00 | 0.49 | 0.62 |
| 采矿业 | 2,122,680.00 | 0.19 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.94 | 5.89 | 14.91 | 1,100,001,011.71 |
| 2024-12-31 | 77.30 | 5.96 | 16.71 | 1,114,847,801.42 |
| 2024-09-30 | 82.41 | 4.66 | 16.30 | 1,759,847,778.34 |
| 2024-06-30 | 78.44 | 3.56 | 19.28 | 1,812,242,116.20 |
| 2024-03-31 | 79.79 | 0.50 | 19.71 | 1,972,098,871.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 黄珺 | 492 | 21.58 |
| 2015-05-28 | 2024-01-31 | 王伟 | 3170 | 31.32 |
| 2011-09-26 | 2015-05-28 | 张琦 | 1340 | 201.03 |
| 2009-04-21 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 888 | 14.98 |
| 2009-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 928 | 12.80 |
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