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中银优选灵活配置混合A(163807)
中银优选灵活配置混合A
(163807)
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累计净值：3.2196
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9018 | -1.09% |
| 2025-04-17 | 0.9117 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 0.9102 | -1.01% |
| 2025-04-15 | 0.9195 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 0.9183 | 1.40% |
| 2025-04-11 | 0.9056 | 0.48% |
| 2025-04-10 | 0.9013 | 1.95% |
| 2025-04-09 | 0.8841 | 2.14% |
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基金全称
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中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.21亿元
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份额规模
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11.4526亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-10.12%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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-15.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,818,900.00 | 51,975,229.00 | 4.66 |
| 603920 | 世运电路 | 1,163,184.00 | 34,197,609.60 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 357,313.00 | 33,808,956.06 | 3.03 |
| 689009 | 九号公司 | 682,536.00 | 32,420,460.00 | 2.91 |
| 002916 | 深南电路 | 254,717.00 | 31,839,625.00 | 2.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,983,000.00 | 31,585,190.00 | 2.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 757,200.00 | 30,590,880.00 | 2.74 |
| 002050 | 三花智控 | 1,243,600.00 | 29,237,036.00 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 682,700.00 | 27,826,852.00 | 2.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 554,485.00 | 27,169,765.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,586,133.87 | 54.50 | 70.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,308,600.85 | 10.61 | 13.73 |
| 金融业 | 31,475,079.69 | 2.82 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 28,154,958.00 | 2.53 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,815,102.50 | 2.32 | 3.00 |
| 住宿和餐饮业 | 22,249,734.00 | 2.00 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,042,185.60 | 1.17 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 12,850,200.00 | 1.15 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,251,125.00 | 0.20 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,518.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.30 | 5.96 | 16.71 | 1,114,847,801.42 |
| 2024-09-30 | 82.41 | 4.66 | 16.30 | 1,759,847,778.34 |
| 2024-06-30 | 78.44 | 3.56 | 19.28 | 1,812,242,116.20 |
| 2024-03-31 | 79.79 | 0.50 | 19.71 | 1,972,098,871.97 |
| 2023-12-31 | 78.81 | 0.91 | 19.94 | 2,474,816,320.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 黄珺 | 446 | 11.77 |
| 2015-05-28 | 2024-01-31 | 王伟 | 3170 | 31.32 |
| 2011-09-26 | 2015-05-28 | 张琦 | 1340 | 201.03 |
| 2009-04-21 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 888 | 14.98 |
| 2009-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 928 | 12.80 |
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