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首页 > 基金> 中银增利债券A(163806)
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中银增利债券A

(163806)
净值：
1.1934
日增长率：
0.08%
累计净值：1.8816 2025-07-21
  • 净值走势
中银增利债券A(163806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.19340.08%
2025-07-181.19240.03%
2025-07-171.19200.19%
2025-07-161.18970.08%
2025-07-151.18870.00%
2025-07-141.1887-0.08%
2025-07-111.18960.03%
2025-07-101.1893-0.01%
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基金情况

基金全称 中银稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.66亿元 份额规模 3.0858亿份
成立以来分红 每份累计0.69元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 0.93%
最近三月 1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 7.55%
最近两年 10.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行6,032,695.0059,964,988.303.83
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业59,964,988.303.83100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.571.75416,452,887.67
2025-03-31-91.632.32383,127,228.74
2024-12-31-111.306.41215,956,393.43
2024-09-30-105.103.09136,201,327.79
2024-06-30-132.413.97154,165,239.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-王晓彦98516.03
2014-08-182021-04-19方抗243647.45
2010-06-022022-12-04奚鹏洲456871.45
2008-11-132014-03-07李建194026.28
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