中银收益混合A
(163804)
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累计净值：4.4907
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5110 | -0.51% |
| 2025-09-02 | 1.5187 | -3.22% |
| 2025-09-01 | 1.5692 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 1.5646 | 0.49% |
| 2025-08-28 | 1.5570 | 4.07% |
| 2025-08-27 | 1.4961 | -0.85% |
| 2025-08-26 | 1.5090 | -0.28% |
| 2025-08-25 | 1.5133 | 1.45% |
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基金全称
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中银收益混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.98亿元
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份额规模
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12.4586亿份
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成立以来分红
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每份累计2.98元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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13.81%
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最近三月
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20.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.70%
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最近两年
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14.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 4,914,250.00 | 94,894,167.50 | 4.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 698,137.00 | 61,554,739.29 | 3.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 824,173.00 | 57,461,341.56 | 2.93 |
| 601555 | 东吴证券 | 5,705,101.00 | 49,919,633.75 | 2.55 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,758,200.00 | 49,915,298.00 | 2.55 |
| 603067 | 振华股份 | 3,203,931.00 | 48,827,908.44 | 2.49 |
| 689009 | 九号公司 | 780,759.00 | 46,197,510.03 | 2.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,841,740.00 | 42,986,211.60 | 2.19 |
| 600760 | 中航沈飞 | 727,740.00 | 42,660,118.80 | 2.18 |
| 688598 | 金博股份 | 1,668,798.00 | 42,420,845.16 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,222,040,070.16 | 62.34 | 69.26 |
| 金融业 | 232,779,886.75 | 11.87 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,886,039.06 | 11.06 | 12.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,030,586.57 | 1.33 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 24,300,432.00 | 1.24 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,769,951.00 | 1.11 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 12,047,954.00 | 0.61 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,616,976.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 3,982,720.00 | 0.20 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
| 2024-06-30 | 85.22 | 8.47 | 5.93 | 1,920,133,613.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | - | 黄珺 | 2020 | 72.05 |
| 2007-08-22 | 2014-01-27 | 甘霖 | 2350 | 27.33 |
| 2006-10-11 | 2020-02-24 | 陈军 | 4884 | 549.43 |
| 2006-10-11 | 2008-04-03 | 孙庆瑞 | 540 | 79.41 |
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