中银收益混合A
(163804)
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累计净值：4.1494
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1697 | -1.31% |
| 2025-04-17 | 1.1852 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.1827 | -1.00% |
| 2025-04-15 | 1.1947 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 1.1920 | 1.65% |
| 2025-04-11 | 1.1726 | 0.54% |
| 2025-04-10 | 1.1663 | 2.20% |
| 2025-04-09 | 1.1412 | 2.35% |
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基金全称
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中银收益混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.18亿元
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份额规模
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13.9924亿份
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成立以来分红
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每份累计2.98元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-10.39%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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-18.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 7,163,450.00 | 97,494,554.50 | 4.73 |
| 002916 | 深南电路 | 569,577.00 | 71,197,125.00 | 3.46 |
| 689009 | 九号公司 | 1,438,137.00 | 68,311,507.50 | 3.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 700,167.00 | 66,249,801.54 | 3.22 |
| 603920 | 世运电路 | 2,248,034.00 | 66,092,199.60 | 3.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,217,900.00 | 65,167,947.00 | 3.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,470,800.00 | 59,420,320.00 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,374,600.00 | 56,028,696.00 | 2.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,111,876.00 | 54,481,924.00 | 2.64 |
| 002050 | 三花智控 | 2,139,800.00 | 50,306,698.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,305,901,156.32 | 63.38 | 71.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,886,792.54 | 12.13 | 13.66 |
| 金融业 | 62,889,383.00 | 3.05 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,908,965.00 | 2.86 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 54,171,645.60 | 2.63 | 2.96 |
| 住宿和餐饮业 | 45,894,051.00 | 2.23 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 24,785,200.00 | 1.20 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,112,960.60 | 1.07 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,367,250.00 | 0.21 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
| 2024-06-30 | 85.22 | 8.47 | 5.93 | 1,920,133,613.04 |
| 2024-03-31 | 89.63 | 6.99 | 2.97 | 2,164,986,746.54 |
| 2023-12-31 | 89.97 | 5.54 | 4.66 | 2,298,564,945.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | - | 黄珺 | 1883 | 33.19 |
| 2007-08-22 | 2014-01-27 | 甘霖 | 2350 | 27.33 |
| 2006-10-11 | 2020-02-24 | 陈军 | 4884 | 549.43 |
| 2006-10-11 | 2008-04-03 | 孙庆瑞 | 540 | 79.41 |
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