基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银货币A(163802) |
每万份收益：
0.3352元
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7日年化率：
1.4480%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 949,625,903.91 | 2.84 |
| 220214 | 22国开14 | 751,167,930.46 | 2.25 |
| 240214 | 24国开14 | 505,420,328.74 | 1.51 |
| 112412142 | 24北京银行CD142 | 498,520,030.72 | 1.49 |
| 112497354 | 24贵州银行CD057 | 449,410,094.17 | 1.35 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 401,749,110.84 | 1.20 |
| 112410006 | 24兴业银行CD006 | 399,846,691.85 | 1.20 |
| 112416125 | 24上海银行CD125 | 399,806,465.75 | 1.20 |
| 112404002 | 24中国银行CD002 | 399,696,507.75 | 1.20 |
| 112403035 | 24农业银行CD035 | 398,520,358.62 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.45 | 11.65 | 33,388,180,539.06 |
| 2024-09-30 | - | 49.78 | 27.34 | 28,001,918,378.81 |
| 2024-06-30 | - | 49.91 | 44.86 | 30,384,030,164.40 |
| 2024-03-31 | - | 55.37 | 38.24 | 26,443,089,649.15 |
| 2023-12-31 | - | 41.17 | 39.27 | 13,819,075,375.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-02 | - | 蔡静 | 1877 | 9.99 |
| 2014-08-18 | 2021-04-19 | 方抗 | 2436 | 20.62 |
| 2011-03-17 | 2020-02-24 | 白洁 | 3266 | 35.58 |
| 2010-05-19 | 2011-09-01 | 奚鹏洲 | 470 | 3.93 |
| 2007-08-22 | 2011-01-24 | 李建 | 1251 | 9.76 |
| 2006-07-08 | 2010-05-19 | 孙庆瑞 | 1411 | 10.76 |
| 2005-11-10 | 2006-07-08 | 苏淑敏 | 240 | 1.25 |
| 2005-06-07 | 2005-11-10 | 黄健斌 | 156 | 0.56 |
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