中银中国LOF
(163801)
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累计净值：4.4135
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9160 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 0.9166 | -1.21% |
| 2025-09-01 | 0.9278 | 1.78% |
| 2025-08-29 | 0.9116 | 1.70% |
| 2025-08-28 | 0.8964 | 1.81% |
| 2025-08-27 | 0.8805 | -1.91% |
| 2025-08-26 | 0.8976 | -0.86% |
| 2025-08-25 | 0.9054 | 2.03% |
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基金全称
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨亦然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.45亿元
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份额规模
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7.9594亿份
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成立以来分红
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每份累计3.50元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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12.08%
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最近三月
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14.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.80%
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最近两年
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-4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,700,100.00 | 24,872,463.00 | 3.86 |
| 601288 | 农业银行 | 3,383,800.00 | 19,896,744.00 | 3.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,494,100.00 | 17,839,554.00 | 2.77 |
| 300765 | 新诺威 | 321,500.00 | 16,618,335.00 | 2.58 |
| 601009 | 南京银行 | 1,407,800.00 | 16,358,636.00 | 2.54 |
| 003010 | 若羽臣 | 257,600.00 | 15,610,560.00 | 2.42 |
| 601689 | 拓普集团 | 309,700.00 | 14,633,325.00 | 2.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 405,800.00 | 14,576,336.00 | 2.26 |
| 002624 | 完美世界 | 942,200.00 | 14,293,174.00 | 2.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,900.00 | 13,696,254.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,603,471.64 | 37.61 | 51.24 |
| 金融业 | 154,447,127.90 | 23.95 | 32.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,757,306.00 | 9.11 | 12.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,798,759.00 | 1.83 | 2.49 |
| 采矿业 | 5,762,208.00 | 0.89 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.40 | 5.41 | 7.44 | 644,977,465.26 |
| 2025-03-31 | 72.20 | 6.10 | 8.55 | 651,789,166.81 |
| 2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
| 2024-09-30 | 75.19 | 4.90 | 4.39 | 699,146,111.30 |
| 2024-06-30 | 72.63 | 5.87 | 9.58 | 625,793,898.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨亦然 | 134 | 16.17 |
| 2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.10 |
| 2020-02-24 | 2023-12-04 | 王帅 | 1379 | -23.74 |
| 2013-08-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 2376 | 90.85 |
| 2007-08-22 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 2193 | 43.16 |
| 2007-08-22 | 2010-10-15 | 吴域 | 1150 | 21.34 |
| 2006-08-05 | 2007-08-20 | 贺轶 | 380 | 160.50 |
| 2005-01-04 | 2006-08-05 | 苏淑敏 | 578 | 47.43 |
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