中银中国LOF
(163801)
|
|
|
累计净值：4.2887
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7912 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 0.7932 | 0.69% |
| 2025-04-16 | 0.7878 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 0.7868 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 0.7903 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.7895 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 0.7902 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 0.7845 | 2.25% |
|
基金全称
|
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
王睿
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.77亿元
|
份额规模
|
8.2713亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.50元（16次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
-6.00%
|
|
最近三月
|
-1.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.10%
|
|
最近两年
|
-28.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 617,500.00 | 25,595,375.00 | 3.78 |
| 000768 | 中航西飞 | 888,600.00 | 25,094,064.00 | 3.70 |
| 600030 | 中信证券 | 744,320.00 | 21,711,814.40 | 3.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,044,800.00 | 18,268,800.00 | 2.70 |
| 600038 | 中直股份 | 454,200.00 | 17,513,952.00 | 2.58 |
| 601211 | 国泰君安 | 713,800.00 | 13,312,370.00 | 1.96 |
| 601336 | 新华保险 | 218,800.00 | 10,874,360.00 | 1.60 |
| 600754 | 锦江酒店 | 385,800.00 | 10,362,588.00 | 1.53 |
| 002271 | 东方雨虹 | 795,700.00 | 10,328,186.00 | 1.52 |
| 601868 | 中国能建 | 4,401,400.00 | 10,079,206.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,072,822.19 | 37.04 | 53.24 |
| 金融业 | 64,746,814.40 | 9.55 | 13.73 |
| 建筑业 | 44,011,856.00 | 6.49 | 9.33 |
| 房地产业 | 36,603,086.64 | 5.40 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,798,738.94 | 3.95 | 5.68 |
| 住宿和餐饮业 | 15,485,352.00 | 2.28 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,169,990.56 | 1.21 | 1.73 |
| 卫生和社会工作 | 6,446,880.00 | 0.95 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,769,664.00 | 0.70 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,620,022.00 | 0.53 | 0.77 |
| 采矿业 | 3,494,308.00 | 0.52 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,425,124.80 | 0.51 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,498,600.00 | 0.37 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 361,736.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,353.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
| 2024-09-30 | 75.19 | 4.90 | 4.39 | 699,146,111.30 |
| 2024-06-30 | 72.63 | 5.87 | 9.58 | 625,793,898.90 |
| 2024-03-31 | 70.73 | 5.45 | 11.36 | 671,149,845.49 |
| 2023-12-31 | 71.23 | 5.74 | 8.23 | 722,638,170.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 王睿 | 504 | -9.79 |
| 2020-02-24 | 2023-12-04 | 王帅 | 1379 | -23.74 |
| 2013-08-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 2376 | 90.85 |
| 2007-08-22 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 2193 | 43.16 |
| 2007-08-22 | 2010-10-15 | 吴域 | 1150 | 21.34 |
| 2006-08-05 | 2007-08-20 | 贺轶 | 380 | 160.50 |
| 2005-01-04 | 2006-08-05 | 苏淑敏 | 578 | 47.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
