天治核心LOF
(163503)
|
|
|
累计净值：2.2406
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.4227 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 0.4211 | -0.19% |
| 2025-07-16 | 0.4219 | -0.54% |
| 2025-07-15 | 0.4242 | -0.77% |
| 2025-07-14 | 0.4275 | 0.94% |
| 2025-07-11 | 0.4235 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 0.4225 | 0.24% |
| 2025-07-09 | 0.4215 | -0.43% |
|
基金全称
|
天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
天治基金
|
|
基金经理
|
李申
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.47亿元
|
份额规模
|
5.9269亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.22元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.19%
|
|
最近一月
|
0.62%
|
|
最近三月
|
3.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.19%
|
|
最近两年
|
-19.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 705,000.00 | 21,248,700.00 | 8.59 |
| 601318 | 中国平安 | 330,000.00 | 18,308,400.00 | 7.40 |
| 600642 | 申能股份 | 1,830,000.00 | 15,738,000.00 | 6.36 |
| 000600 | 建投能源 | 2,210,000.00 | 15,271,100.00 | 6.17 |
| 601111 | 中国国航 | 1,740,000.00 | 13,728,600.00 | 5.55 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,700,000.00 | 11,900,000.00 | 4.81 |
| 601601 | 中国太保 | 250,000.00 | 9,377,500.00 | 3.79 |
| 600029 | 南方航空 | 1,400,000.00 | 8,260,000.00 | 3.34 |
| 600030 | 中信证券 | 250,000.00 | 6,905,000.00 | 2.79 |
| 600115 | 中国东航 | 1,700,000.00 | 6,851,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,455,793.00 | 39.39 | 43.43 |
| 金融业 | 58,138,850.00 | 23.50 | 25.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,558,600.00 | 15.99 | 17.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,244,040.16 | 4.54 | 5.01 |
| 制造业 | 10,946,887.59 | 4.42 | 4.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,537,824.40 | 2.24 | 2.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,482,000.00 | 0.60 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,489.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.69 | 9.53 | 4.24 | 247,415,299.15 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.38 | 243,424,916.05 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.54 | 258,896,090.65 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.02 | 273,368,926.48 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.51 | 280,490,385.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 李申 | 726 | -16.92 |
| 2015-06-02 | 2023-12-02 | 许家涵 | 3105 | -46.02 |
| 2010-12-31 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1624 | 105.83 |
| 2008-04-18 | 2011-09-09 | 吴涛 | 1239 | -13.98 |
| 2006-09-14 | 2007-04-13 | 吴鹏 | 211 | 97.52 |
| 2006-01-20 | 2008-11-01 | 余明元 | 1016 | 53.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
