基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合兴LOF(163418) |
净值：
0.5871
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.5871 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,522,400.00 | 143,573,024.00 | 4.42 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6,232,700.00 | 136,496,130.00 | 4.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,119,787.00 | 111,394,806.85 | 3.43 |
| 01585 | 雅迪控股 | 7,337,981.00 | 87,930,715.19 | 2.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,067,800.00 | 83,539,120.00 | 2.57 |
| 605117 | 德业股份 | 974,817.00 | 82,664,481.60 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 804,579.00 | 76,129,264.98 | 2.35 |
| 603920 | 世运电路 | 2,559,299.00 | 75,243,390.60 | 2.32 |
| 688041 | 海光信息 | 497,281.00 | 74,487,720.99 | 2.29 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,779,330.00 | 73,596,658.40 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,941,859,444.90 | 59.82 | 75.40 |
| 租赁和商务服务业 | 154,973,010.40 | 4.77 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,525,403.00 | 3.65 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,670,002.00 | 2.92 | 3.68 |
| 采矿业 | 73,596,658.40 | 2.27 | 2.86 |
| 金融业 | 65,618,790.00 | 2.02 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,396,663.28 | 1.58 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 34,017,270.00 | 1.05 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,622,569.00 | 0.88 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,159,613.64 | 0.37 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.07 | 1.87 | 11.97 | 3,246,217,465.07 |
| 2024-09-30 | 88.06 | 1.68 | 7.96 | 3,589,224,347.62 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 1.72 | 8.26 | 3,507,393,056.42 |
| 2024-03-31 | 85.40 | 5.70 | 7.46 | 3,591,392,777.88 |
| 2023-12-31 | 92.32 | 5.46 | 2.80 | 3,722,246,063.95 |
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