基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合兴LOF(163418) |
净值：
0.7018
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日增长率：
-5.01%
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累计净值：0.7018 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 2,336,400.00 | 136,889,676.00 | 4.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 17,416,400.00 | 127,139,720.00 | 4.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,235,500.00 | 91,128,290.86 | 3.03 |
| 688322 | 奥比中光 | 1,145,085.00 | 67,571,465.85 | 2.25 |
| 600398 | 海澜之家 | 9,667,882.00 | 67,288,458.72 | 2.24 |
| 00941 | 中国移动 | 744,500.00 | 59,136,264.10 | 1.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 593,200.00 | 57,883,655.18 | 1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 7,587,500.00 | 57,589,125.00 | 1.92 |
| 01801 | 信达生物 | 787,000.00 | 56,268,044.56 | 1.87 |
| 600166 | 福田汽车 | 19,800,000.00 | 53,658,000.00 | 1.79 |
| 01398 | 工商银行 | 3,981,000.00 | 22,581,541.75 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,012,227.70 | 33.97 | 63.30 |
| 金融业 | 186,715,156.28 | 6.22 | 11.59 |
| 批发和零售业 | 158,767,838.92 | 5.29 | 9.85 |
| 租赁和商务服务业 | 135,287,640.00 | 4.51 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,300,450.75 | 2.31 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,172,432.00 | 0.64 | 1.19 |
| 采矿业 | 8,492,704.38 | 0.28 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,642,656.00 | 0.22 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,857,278.10 | 0.20 | 0.36 |
| 建筑业 | 1,047,285.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.30 | - | 16.74 | 3,002,888,383.35 |
| 2025-03-31 | 87.73 | 1.89 | 7.15 | 3,217,313,449.69 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 1.87 | 11.97 | 3,246,217,465.07 |
| 2024-09-30 | 88.06 | 1.68 | 7.96 | 3,589,224,347.62 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 1.72 | 8.26 | 3,507,393,056.42 |
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