兴全合宜LOF
(163417)
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累计净值：1.4243
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4243 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.4272 | 1.22% |
| 2025-04-16 | 1.4100 | -1.67% |
| 2025-04-15 | 1.4340 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 1.4432 | 0.86% |
| 2025-04-11 | 1.4309 | 2.29% |
| 2025-04-10 | 1.3988 | 2.60% |
| 2025-04-09 | 1.3633 | 2.06% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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124.97亿元
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份额规模
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89.2043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-13.59%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.76%
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最近两年
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-9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 25,718,406.00 | 821,661,407.88 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,646,031.00 | 703,844,246.00 | 5.28 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,316,098.00 | 639,542,102.65 | 4.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,368,948.00 | 551,433,949.56 | 4.13 |
| 01415 | 高伟电子 | 20,929,512.00 | 548,498,297.78 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,328,535.00 | 543,271,086.60 | 4.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 20,015,264.00 | 482,768,167.68 | 3.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,443,119.00 | 469,547,629.03 | 3.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,133,400.00 | 391,707,659.85 | 2.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,124,000.00 | 327,580,352.93 | 2.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 772,608.00 | 73,104,168.96 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,945,462,572.59 | 44.57 | 73.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,792,268,698.14 | 13.43 | 22.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,289,168.52 | 2.38 | 3.93 |
| 采矿业 | 18,960,000.00 | 0.14 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.30 | 3.80 | 5.44 | 13,340,963,146.86 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 3.49 | 2.13 | 14,413,993,078.87 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 3.85 | 2.37 | 13,028,310,616.14 |
| 2024-03-31 | 91.34 | 5.48 | 3.80 | 13,310,433,618.07 |
| 2023-12-31 | 92.24 | 5.55 | 3.57 | 14,505,268,488.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 45 | -14.16 |
| 2018-01-23 | - | 谢治宇 | 2645 | 42.43 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 1.56 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 4.04 |
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