首页 >
基金>
兴全商业模式LOF(163415)
兴全商业模式LOF
(163415)
|
|
|
累计净值：5.2580
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 4.3980 | -0.20% |
| 2025-09-02 | 4.4070 | -2.59% |
| 2025-09-01 | 4.5240 | 1.73% |
| 2025-08-29 | 4.4470 | 0.88% |
| 2025-08-28 | 4.4080 | 3.84% |
| 2025-08-27 | 4.2450 | -0.82% |
| 2025-08-26 | 4.2800 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 4.2740 | 2.57% |
|
基金全称
|
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
乔迁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
130.25亿元
|
份额规模
|
36.8375亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.86元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.60%
|
|
最近一月
|
18.77%
|
|
最近三月
|
29.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.02%
|
|
最近两年
|
35.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 25,303,115.00 | 877,765,059.35 | 6.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 115,281,268.00 | 841,553,256.40 | 6.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 25,869,426.00 | 828,597,714.78 | 6.35 |
| 002371 | 北方华创 | 1,546,616.00 | 683,929,061.36 | 5.24 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,572,999.00 | 583,743,322.35 | 4.47 |
| 603885 | 吉祥航空 | 39,277,369.00 | 529,066,160.43 | 4.05 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,920,367.00 | 528,953,968.44 | 4.05 |
| 600160 | 巨化股份 | 16,956,734.00 | 486,319,131.12 | 3.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 20,874,871.00 | 465,509,623.30 | 3.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,488,812.00 | 459,548,088.87 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,669,519,301.40 | 58.74 | 63.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,393,771,908.88 | 10.67 | 11.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,017,846,157.30 | 7.80 | 8.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897,452,991.04 | 6.87 | 7.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 590,883,422.28 | 4.53 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 282,222,192.30 | 2.16 | 2.34 |
| 房地产业 | 119,044,767.91 | 0.91 | 0.99 |
| 金融业 | 57,187,375.00 | 0.44 | 0.47 |
| 教育 | 42,685,540.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,918,075.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.22 | 14,011,996,352.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 1.59 | 4.29 | 12,727,920,418.47 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 8.20 | 12,630,619,756.43 |
| 2024-06-30 | 94.33 | 0.52 | 5.26 | 11,694,023,321.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-10 | - | 乔迁 | 2614 | 189.53 |
| 2012-12-18 | 2013-12-23 | 董承非 | 370 | 0.50 |
| 2012-12-18 | 2018-07-10 | 吴圣涛 | 2030 | 161.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
