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兴全商业模式LOF(163415)
兴全商业模式LOF
(163415)
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累计净值：4.1800
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.3200 | 0.30% |
| 2025-04-29 | 3.3100 | 0.33% |
| 2025-04-28 | 3.2990 | -0.54% |
| 2025-04-25 | 3.3170 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 3.3130 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 3.3150 | 0.58% |
| 2025-04-22 | 3.2960 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 3.2890 | 1.39% |
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基金全称
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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乔迁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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140.12亿元
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份额规模
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39.8769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-5.52%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.14%
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最近两年
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3.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 31,551,585.00 | 1,290,144,310.65 | 9.21 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 29,790,669.00 | 1,080,805,471.32 | 7.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 23,989,184.00 | 592,772,736.64 | 4.23 |
| 603885 | 吉祥航空 | 40,696,534.00 | 533,124,595.40 | 3.80 |
| 002371 | 北方华创 | 1,265,666.00 | 526,517,056.00 | 3.76 |
| 002384 | 东山精密 | 15,287,232.00 | 500,503,975.68 | 3.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,998,371.00 | 495,097,257.96 | 3.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,649,465.00 | 490,289,316.65 | 3.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 65,762,046.00 | 461,649,562.92 | 3.29 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,041,612.00 | 426,738,163.60 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,113,056,238.85 | 65.04 | 69.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,630,806,068.92 | 11.64 | 12.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,931,362.72 | 5.96 | 6.37 |
| 租赁和商务服务业 | 644,725,082.92 | 4.60 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 490,299,114.73 | 3.50 | 3.74 |
| 房地产业 | 308,580,079.08 | 2.20 | 2.35 |
| 教育 | 53,513,410.00 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 34,520,904.01 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.22 | 14,011,996,352.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 1.59 | 4.29 | 12,727,920,418.47 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 8.20 | 12,630,619,756.43 |
| 2024-06-30 | 94.33 | 0.52 | 5.26 | 11,694,023,321.98 |
| 2024-03-31 | 92.45 | 0.60 | 6.41 | 10,895,578,136.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-10 | - | 乔迁 | 2488 | 118.56 |
| 2012-12-18 | 2013-12-23 | 董承非 | 370 | 0.50 |
| 2012-12-18 | 2018-07-10 | 吴圣涛 | 2030 | 161.35 |
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