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兴全轻资产LOF(163412)
兴全轻资产LOF
(163412)
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累计净值：5.2640
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.7000 | -3.85% |
| 2025-09-03 | 2.8080 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 2.8260 | -2.48% |
| 2025-09-01 | 2.8980 | 1.47% |
| 2025-08-29 | 2.8560 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 2.8540 | 3.29% |
| 2025-08-27 | 2.7630 | -1.32% |
| 2025-08-26 | 2.8000 | 0.25% |
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基金全称
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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董理
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.66亿元
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份额规模
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10.9979亿份
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成立以来分红
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每份累计2.56元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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12.77%
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最近三月
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18.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.43%
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最近两年
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-6.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 8,327,988.00 | 234,183,022.56 | 8.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,672,474.00 | 227,613,243.00 | 8.54 |
| 002371 | 北方华创 | 456,032.00 | 201,661,910.72 | 7.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 798,626.00 | 201,429,449.72 | 7.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,099,860.00 | 123,093,793.20 | 4.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,400,000.00 | 97,608,000.00 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,600,000.00 | 90,194,000.00 | 3.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,400,000.00 | 79,288,000.00 | 2.97 |
| 600941 | 中国移动 | 698,200.00 | 78,582,410.00 | 2.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 5,390,700.00 | 61,453,980.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,803,697,369.16 | 67.65 | 73.85 |
| 采矿业 | 316,228,271.60 | 11.86 | 12.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,686,359.50 | 4.23 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,406,826.50 | 2.57 | 2.80 |
| 金融业 | 56,802,593.32 | 2.13 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 46,221,406.36 | 1.73 | 1.89 |
| 建筑业 | 24,400,000.00 | 0.92 | 1.00 |
| 综合 | 13,956,000.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.27 | 8.32 | 2,666,356,031.68 |
| 2025-03-31 | 90.65 | 0.23 | 7.23 | 2,883,967,873.38 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.20 | 7.80 | 3,277,605,069.21 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 0.17 | 13.25 | 3,697,499,543.68 |
| 2024-06-30 | 91.98 | 0.18 | 10.09 | 3,464,427,456.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-23 | - | 董理 | 2843 | 32.15 |
| 2014-12-08 | 2018-05-03 | 谢治宇 | 1242 | 97.15 |
| 2012-04-05 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 1005 | 92.20 |
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