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兴全轻资产LOF(163412)
兴全轻资产LOF
(163412)
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累计净值：4.9580
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3940 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 2.4050 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 2.3980 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 2.3950 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 2.3880 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 2.3700 | 2.60% |
| 2025-04-10 | 2.3100 | 2.30% |
| 2025-04-09 | 2.2580 | 1.39% |
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基金全称
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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董理
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.78亿元
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份额规模
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12.1966亿份
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成立以来分红
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每份累计2.56元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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-10.24%
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最近三月
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-8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.85%
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最近两年
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-25.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 806,430.00 | 315,314,130.00 | 9.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 9,536,517.00 | 300,209,555.16 | 9.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,279,168.00 | 174,418,887.68 | 5.32 |
| 601601 | 中国太保 | 5,033,132.00 | 171,529,138.56 | 5.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,157,700.00 | 146,430,106.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 399,998.00 | 106,399,468.00 | 3.25 |
| 600941 | 中国移动 | 850,000.00 | 100,436,000.00 | 3.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,499,836.00 | 91,194,017.28 | 2.78 |
| 601318 | 中国平安 | 1,642,651.00 | 86,485,575.15 | 2.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,100,000.00 | 84,840,000.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,068,427,655.96 | 63.11 | 68.33 |
| 金融业 | 306,454,713.71 | 9.35 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,696,322.50 | 6.46 | 6.99 |
| 建筑业 | 116,819,854.40 | 3.56 | 3.86 |
| 采矿业 | 104,513,950.88 | 3.19 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,552,000.00 | 2.18 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,722,924.00 | 1.79 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,339,130.60 | 1.72 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,706,000.00 | 0.94 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 1,915,860.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.20 | 7.80 | 3,277,605,069.21 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 0.17 | 13.25 | 3,697,499,543.68 |
| 2024-06-30 | 91.98 | 0.18 | 10.09 | 3,464,427,456.74 |
| 2024-03-31 | 89.92 | 4.42 | 5.92 | 3,582,334,704.18 |
| 2023-12-31 | 93.11 | 4.16 | 3.07 | 3,775,358,579.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-23 | - | 董理 | 2706 | 12.67 |
| 2014-12-08 | 2018-05-03 | 谢治宇 | 1242 | 97.15 |
| 2012-04-05 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 1005 | 92.20 |
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