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兴全精选混合

(163411)

净值:
2.4097
日增长率:
0.31%
累计净值:2.7971 2025-07-21
  • 净值走势
兴全精选混合(163411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-212.40970.31%
2025-07-182.4023-0.10%
2025-07-172.40480.51%
2025-07-162.39250.07%
2025-07-152.39090.13%
2025-07-142.38770.14%
2025-07-112.38440.11%
2025-07-102.3818-0.01%
基金全称 兴全精选混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 陈宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.95亿元 份额规模 8.8759亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 4.21%
最近三月 1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 -5.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002311海大集团1,676,500.0098,226,135.004.69
002027分众传媒12,559,100.0091,681,430.004.38
600941中国移动547,400.0061,609,870.002.94
600398海澜之家8,693,300.0060,505,368.002.89
601398工商银行6,438,100.0048,865,179.002.33
600036招商银行1,060,300.0048,720,785.002.33
688322奥比中光796,159.0046,981,342.592.24
688981中芯国际508,188.0044,806,935.962.14
600166福田汽车15,711,400.0042,577,894.002.03
600988赤峰黄金1,518,444.0037,778,886.721.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业918,091,717.0043.8356.84
金融业164,437,626.007.8510.18
批发和零售业152,509,468.667.289.44
信息传输、软件和信息技术服务业111,286,775.065.316.89
采矿业107,733,194.165.146.67
租赁和商务服务业97,397,382.004.656.03
交通运输、仓储和邮政业30,923,592.001.481.91
科学研究和技术服务业10,519,208.500.500.65
建筑业10,296,027.000.490.64
文化、体育和娱乐业7,301,280.000.350.45
教育4,748,006.000.230.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3077.115.8115.582,094,671,248.84
2025-03-3181.696.438.032,366,030,974.87
2024-12-3186.646.327.512,407,497,370.65
2024-09-3085.025.598.522,704,400,179.14
2024-06-3087.655.826.952,587,238,826.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-06-陈宇287679.08
2015-11-022017-09-06张亚辉67410.57
2014-07-232015-12-14毛水荣50923.40
2013-07-112014-07-23张睿3777.44
2011-08-032015-07-10杨云143733.68
2011-08-032012-03-02肖娟2120.63
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