兴全精选混合
(163411)
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累计净值:2.7971
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-21 | 2.4097 | 0.31% |
2025-07-18 | 2.4023 | -0.10% |
2025-07-17 | 2.4048 | 0.51% |
2025-07-16 | 2.3925 | 0.07% |
2025-07-15 | 2.3909 | 0.13% |
2025-07-14 | 2.3877 | 0.14% |
2025-07-11 | 2.3844 | 0.11% |
2025-07-10 | 2.3818 | -0.01% |
基金全称
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兴全精选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.95亿元
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份额规模
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8.8759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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-5.18%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002311 | 海大集团 | 1,676,500.00 | 98,226,135.00 | 4.69 |
002027 | 分众传媒 | 12,559,100.00 | 91,681,430.00 | 4.38 |
600941 | 中国移动 | 547,400.00 | 61,609,870.00 | 2.94 |
600398 | 海澜之家 | 8,693,300.00 | 60,505,368.00 | 2.89 |
601398 | 工商银行 | 6,438,100.00 | 48,865,179.00 | 2.33 |
600036 | 招商银行 | 1,060,300.00 | 48,720,785.00 | 2.33 |
688322 | 奥比中光 | 796,159.00 | 46,981,342.59 | 2.24 |
688981 | 中芯国际 | 508,188.00 | 44,806,935.96 | 2.14 |
600166 | 福田汽车 | 15,711,400.00 | 42,577,894.00 | 2.03 |
600988 | 赤峰黄金 | 1,518,444.00 | 37,778,886.72 | 1.80 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 918,091,717.00 | 43.83 | 56.84 |
金融业 | 164,437,626.00 | 7.85 | 10.18 |
批发和零售业 | 152,509,468.66 | 7.28 | 9.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,286,775.06 | 5.31 | 6.89 |
采矿业 | 107,733,194.16 | 5.14 | 6.67 |
租赁和商务服务业 | 97,397,382.00 | 4.65 | 6.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,923,592.00 | 1.48 | 1.91 |
科学研究和技术服务业 | 10,519,208.50 | 0.50 | 0.65 |
建筑业 | 10,296,027.00 | 0.49 | 0.64 |
文化、体育和娱乐业 | 7,301,280.00 | 0.35 | 0.45 |
教育 | 4,748,006.00 | 0.23 | 0.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 77.11 | 5.81 | 15.58 | 2,094,671,248.84 |
2025-03-31 | 81.69 | 6.43 | 8.03 | 2,366,030,974.87 |
2024-12-31 | 86.64 | 6.32 | 7.51 | 2,407,497,370.65 |
2024-09-30 | 85.02 | 5.59 | 8.52 | 2,704,400,179.14 |
2024-06-30 | 87.65 | 5.82 | 6.95 | 2,587,238,826.76 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-09-06 | - | 陈宇 | 2876 | 79.08 |
2015-11-02 | 2017-09-06 | 张亚辉 | 674 | 10.57 |
2014-07-23 | 2015-12-14 | 毛水荣 | 509 | 23.40 |
2013-07-11 | 2014-07-23 | 张睿 | 377 | 7.44 |
2011-08-03 | 2015-07-10 | 杨云 | 1437 | 33.68 |
2011-08-03 | 2012-03-02 | 肖娟 | 212 | 0.63 |
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