基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪深300LOF(163407) |
净值：
2.3189
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.3189 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 238,100.00 | 371,674,100.00 | 5.19 |
| 601318 | 中国平安 | 7,028,000.00 | 362,855,640.00 | 5.06 |
| 000938 | 紫光股份 | 11,739,929.00 | 321,908,853.18 | 4.49 |
| 601601 | 中国太保 | 9,970,000.00 | 320,635,200.00 | 4.47 |
| 000895 | 双汇发展 | 10,972,200.00 | 295,920,234.00 | 4.13 |
| 601888 | 中国中免 | 3,550,000.00 | 213,710,000.00 | 2.98 |
| 600741 | 华域汽车 | 11,595,400.00 | 209,412,924.00 | 2.92 |
| 000100 | TCL科技 | 43,999,980.00 | 195,799,911.00 | 2.73 |
| 000800 | 一汽解放 | 23,340,134.00 | 187,479,296.02 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 4,298,444.00 | 186,079,640.76 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,260,187,734.85 | 45.48 | 47.75 |
| 金融业 | 1,820,134,336.57 | 25.39 | 26.66 |
| 采矿业 | 482,075,524.23 | 6.73 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,507,430.65 | 3.94 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 218,057,651.84 | 3.04 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,325,193.54 | 3.04 | 3.18 |
| 建筑业 | 174,532,457.03 | 2.43 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,219,234.11 | 2.18 | 2.29 |
| 房地产业 | 105,403,940.16 | 1.47 | 1.54 |
| 卫生和社会工作 | 45,648,090.28 | 0.64 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 36,004,313.38 | 0.50 | 0.53 |
| 教育 | 25,134,613.00 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,720,243.94 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,421,949.56 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,484.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.25 | 9.29 | 0.09 | 7,168,092,481.76 |
| 2024-12-31 | 95.96 | 8.47 | 0.07 | 7,643,773,194.57 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 6.89 | 0.15 | 8,927,913,833.72 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 7.81 | 0.10 | 6,326,756,981.76 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 7.68 | 0.08 | 5,960,967,691.21 |
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