兴全合润LOF
(163406)
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累计净值：7.1196
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.8721 | -3.85% |
| 2025-09-03 | 1.9471 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.9468 | -2.65% |
| 2025-09-01 | 1.9998 | 1.49% |
| 2025-08-29 | 1.9704 | 1.38% |
| 2025-08-28 | 1.9436 | 3.35% |
| 2025-08-27 | 1.8806 | -0.48% |
| 2025-08-26 | 1.8897 | -0.01% |
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基金全称
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兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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218.50亿元
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份额规模
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137.5659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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13.04%
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最近三月
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19.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.93%
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最近两年
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21.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 50,473,875.00 | 1,447,590,735.00 | 6.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19,542,342.00 | 1,384,279,849.17 | 6.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,373,351.00 | 1,331,171,546.19 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,241,117.00 | 817,474,529.74 | 3.74 |
| 002311 | 海大集团 | 12,752,575.00 | 747,173,369.25 | 3.42 |
| 002624 | 完美世界 | 49,114,920.00 | 745,073,336.40 | 3.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 97,364,141.00 | 710,758,229.30 | 3.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,714,552.00 | 663,487,100.56 | 3.04 |
| 300433 | 蓝思科技 | 27,987,156.00 | 624,113,578.80 | 2.86 |
| 600873 | 梅花生物 | 57,523,590.00 | 614,927,177.10 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,022,599,307.72 | 64.16 | 71.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,275,366,098.80 | 14.99 | 16.79 |
| 租赁和商务服务业 | 877,689,806.30 | 4.02 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694,616,656.44 | 3.18 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,768,197.96 | 1.46 | 1.64 |
| 金融业 | 209,796,125.00 | 0.96 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 103,677,600.70 | 0.47 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.09 | 6.06 | 21,855,469,283.71 |
| 2025-03-31 | 90.78 | 5.51 | 3.82 | 22,600,498,193.84 |
| 2024-12-31 | 93.92 | 5.43 | 2.43 | 22,869,613,313.44 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 5.39 | 2.14 | 23,690,099,327.91 |
| 2024-06-30 | 93.75 | 5.26 | 1.07 | 21,285,356,523.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 4602 | 669.97 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
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