兴全合润LOF
(163406)
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累计净值：5.6117
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4756 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.4792 | 0.63% |
| 2025-04-16 | 1.4700 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 1.4767 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 1.4848 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 1.4767 | 1.79% |
| 2025-04-10 | 1.4508 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 1.4157 | 1.11% |
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基金全称
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兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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228.70亿元
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份额规模
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149.2137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-9.34%
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最近三月
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-3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.15%
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最近两年
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-11.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 40,784,573.00 | 1,662,379,195.48 | 7.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,923,074.00 | 1,309,537,684.00 | 5.73 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19,034,101.00 | 1,306,792,502.21 | 5.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 44,585,582.00 | 1,269,351,519.54 | 5.55 |
| 600160 | 巨化股份 | 43,789,183.00 | 1,056,195,093.96 | 4.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,585,928.00 | 841,383,393.36 | 3.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 32,335,242.00 | 708,141,799.80 | 3.10 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,686,352.00 | 645,198,120.96 | 2.82 |
| 002311 | 海大集团 | 13,111,475.00 | 643,117,848.75 | 2.81 |
| 600873 | 梅花生物 | 55,247,808.00 | 554,135,514.24 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,332,204,753.32 | 67.04 | 71.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,014,470,381.14 | 17.55 | 18.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,062,631,204.82 | 4.65 | 4.95 |
| 房地产业 | 492,114,231.84 | 2.15 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 408,104,442.23 | 1.78 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,172,633.92 | 0.61 | 0.65 |
| 采矿业 | 30,934,718.88 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.92 | 5.43 | 2.43 | 22,869,613,313.44 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 5.39 | 2.14 | 23,690,099,327.91 |
| 2024-06-30 | 93.75 | 5.26 | 1.07 | 21,285,356,523.68 |
| 2024-03-31 | 90.17 | 5.38 | 4.72 | 21,702,072,299.34 |
| 2023-12-31 | 93.22 | 5.35 | 1.57 | 23,075,641,963.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 4465 | 483.52 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
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