兴全趋势LOF
(163402)
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累计净值：10.4210
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6432 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 0.6439 | -2.17% |
| 2025-09-01 | 0.6582 | 1.86% |
| 2025-08-29 | 0.6462 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 0.6440 | 2.47% |
| 2025-08-27 | 0.6285 | -1.15% |
| 2025-08-26 | 0.6358 | -0.08% |
| 2025-08-25 | 0.6363 | 1.97% |
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基金全称
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兴全趋势投资混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 谢长雁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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127.87亿元
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份额规模
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236.3598亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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14.63%
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最近三月
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22.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.42%
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最近两年
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2.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,888,521.00 | 980,762,766.62 | 7.67 |
| 002371 | 北方华创 | 2,204,901.00 | 975,029,271.21 | 7.63 |
| 002138 | 顺络电子 | 34,358,537.00 | 966,162,060.44 | 7.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,617,886.00 | 889,548,777.00 | 6.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,414,218.00 | 534,719,222.42 | 4.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,999,741.00 | 468,944,817.42 | 3.67 |
| 600941 | 中国移动 | 3,288,269.00 | 370,094,675.95 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 10,700,000.00 | 322,498,000.00 | 2.52 |
| 601601 | 中国太保 | 8,137,117.00 | 305,223,258.67 | 2.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 3,420,771.00 | 267,846,369.30 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,800,666,567.64 | 61.00 | 68.24 |
| 采矿业 | 1,281,106,347.58 | 10.02 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 976,325,267.71 | 7.64 | 8.54 |
| 金融业 | 346,458,965.27 | 2.71 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,498,000.00 | 2.52 | 2.82 |
| 综合 | 193,588,735.05 | 1.51 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 192,435,087.75 | 1.50 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 143,853,903.92 | 1.12 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,613,271.15 | 0.55 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,334,600.00 | 0.48 | 0.54 |
| 建筑业 | 42,700,000.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 10.64 | 12,787,080,706.80 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.79 | 13,796,481,809.38 |
| 2024-12-31 | 90.80 | - | 9.50 | 15,265,600,439.82 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 9.18 | 16,481,567,204.53 |
| 2024-06-30 | 90.54 | 3.67 | 6.02 | 15,221,575,050.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 谢长雁 | 64 | 19.55 |
| 2025-07-02 | - | 杨世进 | 65 | 18.41 |
| 2021-10-20 | 2023-08-28 | 谢治宇 | 677 | -27.81 |
| 2021-10-20 | 2025-09-01 | 董理 | 1412 | -22.74 |
| 2020-07-02 | 2023-04-06 | 童兰 | 1008 | -1.36 |
| 2017-07-13 | 2020-07-06 | 乔迁 | 1089 | 65.80 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 邹欣 | 679 | 19.33 |
| 2014-11-24 | 2015-12-28 | 侯梧 | 399 | 66.71 |
| 2013-10-28 | 2021-10-20 | 董承非 | 2914 | 325.05 |
| 2011-12-28 | 2015-01-05 | 杨岳斌 | 1104 | 57.82 |
| 2010-05-05 | 2011-06-28 | 张光成 | 419 | 0.74 |
| 2008-02-02 | 2010-05-05 | 张惠萍 | 823 | -2.38 |
| 2005-11-03 | 2013-10-28 | 王晓明 | 2916 | 493.35 |
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