兴全趋势LOF
(163402)
|
|
|
累计净值：9.9729
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5310 | -0.38% |
| 2025-04-17 | 0.5330 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 0.5314 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.5314 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 0.5305 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 0.5267 | 2.37% |
| 2025-04-10 | 0.5145 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 0.5032 | 1.47% |
|
基金全称
|
兴全趋势投资混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
董理
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
152.66亿元
|
份额规模
|
254.9745亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.04元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.82%
|
|
最近一月
|
-10.11%
|
|
最近三月
|
-9.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.73%
|
|
最近两年
|
-22.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,700,256.00 | 1,446,800,096.00 | 9.48 |
| 002138 | 顺络电子 | 39,350,334.00 | 1,238,748,514.32 | 8.11 |
| 601601 | 中国太保 | 27,873,605.00 | 949,932,458.40 | 6.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,276,253.00 | 948,740,072.28 | 6.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | 33,672,945.00 | 800,742,632.10 | 5.25 |
| 600900 | 长江电力 | 21,961,644.00 | 648,966,580.20 | 4.25 |
| 601318 | 中国平安 | 11,391,741.00 | 599,775,163.65 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,072,604.00 | 551,312,664.00 | 3.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,032,111.00 | 423,489,109.98 | 2.77 |
| 600941 | 中国移动 | 3,500,000.00 | 413,560,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,831,596,398.78 | 57.85 | 63.71 |
| 金融业 | 1,667,605,617.75 | 10.92 | 12.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973,122,775.66 | 6.37 | 7.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,347,316.20 | 4.80 | 5.29 |
| 采矿业 | 416,310,593.53 | 2.73 | 3.00 |
| 综合 | 363,542,911.15 | 2.38 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,716,697.60 | 1.98 | 2.18 |
| 建筑业 | 297,740,446.00 | 1.95 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,130,322.98 | 1.33 | 1.47 |
| 房地产业 | 70,079,456.88 | 0.46 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 2,187,705.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.80 | - | 9.50 | 15,265,600,439.82 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 9.18 | 16,481,567,204.53 |
| 2024-06-30 | 90.54 | 3.67 | 6.02 | 15,221,575,050.69 |
| 2024-03-31 | 92.24 | 3.56 | 4.39 | 15,619,566,550.69 |
| 2023-12-31 | 92.89 | 3.47 | 3.90 | 15,908,195,862.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 董理 | 1278 | -36.52 |
| 2021-10-20 | 2023-08-28 | 谢治宇 | 677 | -27.81 |
| 2020-07-02 | 2023-04-06 | 童兰 | 1008 | -1.36 |
| 2017-07-13 | 2020-07-06 | 乔迁 | 1089 | 65.80 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 邹欣 | 679 | 19.33 |
| 2014-11-24 | 2015-12-28 | 侯梧 | 399 | 66.71 |
| 2013-10-28 | 2021-10-20 | 董承非 | 2914 | 325.05 |
| 2011-12-28 | 2015-01-05 | 杨岳斌 | 1104 | 57.82 |
| 2010-05-05 | 2011-06-28 | 张光成 | 419 | 0.74 |
| 2008-02-02 | 2010-05-05 | 张惠萍 | 823 | -2.38 |
| 2005-11-03 | 2013-10-28 | 王晓明 | 2916 | 493.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
