大摩资源LOF
(163302)
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累计净值：4.4736
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7517 | -0.78% |
| 2025-04-29 | 0.7576 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 0.7591 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 0.7607 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 0.7598 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 0.7608 | -0.22% |
| 2025-04-22 | 0.7625 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 0.7634 | 1.31% |
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基金全称
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摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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沈菁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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5.1078亿份
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成立以来分红
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每份累计3.72元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-5.30%
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最近三月
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-2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.25%
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最近两年
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-16.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,393,200.00 | 25,244,784.00 | 6.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 329,700.00 | 13,481,433.00 | 3.32 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,776,300.00 | 13,251,198.00 | 3.27 |
| 001965 | 招商公路 | 926,000.00 | 12,260,240.00 | 3.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,269,200.00 | 12,057,400.00 | 2.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 231,200.00 | 12,015,464.00 | 2.96 |
| 002648 | 卫星化学 | 500,355.00 | 11,503,161.45 | 2.84 |
| 000975 | 山金国际 | 590,416.00 | 11,335,987.20 | 2.80 |
| 603737 | 三棵树 | 218,660.00 | 11,241,310.60 | 2.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 159,380.00 | 11,062,565.80 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,626,322.25 | 49.73 | 53.38 |
| 金融业 | 51,490,427.06 | 12.70 | 13.63 |
| 采矿业 | 47,770,472.20 | 11.78 | 12.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,434,134.00 | 6.77 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165,894.00 | 3.74 | 4.02 |
| 建筑业 | 9,601,314.00 | 2.37 | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | 6,058,336.00 | 1.49 | 1.60 |
| 房地产业 | 4,298,068.00 | 1.06 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,196,042.00 | 1.03 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 4,189,230.00 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,953,018.00 | 0.97 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,936,112.50 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.61 | 405,475,002.18 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 9.99 | 417,949,138.98 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 9.40 | 449,423,315.51 |
| 2024-06-30 | 89.83 | - | 10.23 | 406,084,918.59 |
| 2024-03-31 | 90.93 | - | 9.73 | 407,118,689.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 沈菁 | 794 | -21.20 |
| 2016-06-17 | 2023-12-11 | 徐达 | 2733 | 18.03 |
| 2015-01-22 | 2017-06-29 | 王大鹏 | 889 | 24.35 |
| 2015-01-10 | 2016-06-18 | 孙海波 | 525 | 12.83 |
| 2013-06-28 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 574 | 26.37 |
| 2011-06-22 | 2012-04-28 | 徐强 | 311 | -6.23 |
| 2008-04-26 | 2013-08-16 | 何滨 | 1938 | 33.42 |
| 2005-09-27 | 2008-04-26 | 冀洪涛 | 942 | 317.12 |
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