大摩资源LOF
(163302)
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累计净值：4.5628
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 0.8409 | 1.09% |
| 2025-07-16 | 0.8318 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 0.8311 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 0.8293 | 0.16% |
| 2025-07-11 | 0.8280 | -0.34% |
| 2025-07-10 | 0.8308 | 0.29% |
| 2025-07-09 | 0.8284 | -0.65% |
| 2025-07-08 | 0.8338 | 1.08% |
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基金全称
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摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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沈菁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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4.9627亿份
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成立以来分红
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每份累计3.72元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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6.12%
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最近三月
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11.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.85%
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最近两年
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-1.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,285,600.00 | 25,069,200.00 | 6.22 |
| 000975 | 山金国际 | 827,316.00 | 15,669,365.04 | 3.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,269,200.00 | 15,154,248.00 | 3.76 |
| 002080 | 中材科技 | 758,300.00 | 14,786,850.00 | 3.67 |
| 601021 | 春秋航空 | 231,200.00 | 12,866,280.00 | 3.19 |
| 603179 | 新泉股份 | 271,600.00 | 12,757,052.00 | 3.16 |
| 002311 | 海大集团 | 211,500.00 | 12,391,785.00 | 3.07 |
| 603699 | 纽威股份 | 396,500.00 | 12,358,905.00 | 3.07 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,749,200.00 | 12,244,400.00 | 3.04 |
| 603737 | 三棵树 | 327,844.00 | 12,081,051.40 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,614,232.10 | 50.76 | 54.48 |
| 金融业 | 52,165,998.30 | 12.94 | 13.89 |
| 采矿业 | 48,178,296.04 | 11.95 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,195,344.00 | 4.76 | 5.11 |
| 建筑业 | 17,271,665.00 | 4.28 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,244,400.00 | 3.04 | 3.26 |
| 住宿和餐饮业 | 7,048,044.00 | 1.75 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 5,693,376.00 | 1.41 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,650,660.00 | 0.91 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 3,504,104.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 2,022,362.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 7.29 | 403,140,050.35 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.61 | 405,475,002.18 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 9.99 | 417,949,138.98 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 9.40 | 449,423,315.51 |
| 2024-06-30 | 89.83 | - | 10.23 | 406,084,918.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 沈菁 | 871 | -12.80 |
| 2016-06-17 | 2023-12-11 | 徐达 | 2733 | 18.03 |
| 2015-01-22 | 2017-06-29 | 王大鹏 | 889 | 24.35 |
| 2015-01-10 | 2016-06-18 | 孙海波 | 525 | 12.83 |
| 2013-06-28 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 574 | 26.37 |
| 2011-06-22 | 2012-04-28 | 徐强 | 311 | -6.23 |
| 2008-04-26 | 2013-08-16 | 何滨 | 1938 | 33.42 |
| 2005-09-27 | 2008-04-26 | 冀洪涛 | 942 | 317.12 |
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