基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209) |
净值：
1.3552
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.5965 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 149,000.00 | 39,634,000.00 | 9.94 |
| 300059 | 东方财富 | 1,400,000.00 | 36,148,000.00 | 9.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 250,000.00 | 18,457,500.00 | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60,000.00 | 15,300,000.00 | 3.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300,000.00 | 14,022,000.00 | 3.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 215,000.00 | 12,594,700.00 | 3.16 |
| 300207 | 欣旺达 | 500,000.00 | 11,155,000.00 | 2.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 600,000.00 | 9,906,000.00 | 2.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,000.00 | 9,880,800.00 | 2.48 |
| 300383 | 光环新网 | 580,000.00 | 8,462,200.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,666,891.96 | 64.13 | 68.34 |
| 金融业 | 45,639,000.00 | 11.45 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,288,312.31 | 9.10 | 9.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,745,200.00 | 3.70 | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,906,000.00 | 2.48 | 2.65 |
| 卫生和社会工作 | 6,948,680.00 | 1.74 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,602,150.00 | 0.90 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,315,600.00 | 0.33 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,951.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 7.18 | 398,651,667.21 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.28 | 392,151,326.11 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 7.93 | 291,105,547.51 |
| 2024-03-31 | 94.07 | - | 7.49 | 319,133,232.10 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 6.59 | 355,267,152.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-07-28 | - | 梅律吾 | 4651 | 12.91 |
| 2015-03-07 | 2019-05-30 | 李玉良 | 1545 | -41.87 |
| 2012-03-29 | 2012-11-24 | 王坚 | 240 | -16.00 |
微信公众号
证券之星APP
