基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209) |
净值：
2.0724
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.8364 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 155,000.00 | 39,094,100.00 | 9.63 |
| 300059 | 东方财富 | 1,430,000.00 | 33,075,900.00 | 8.15 |
| 300502 | 新易盛 | 130,000.00 | 16,512,600.00 | 4.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 230,000.00 | 14,851,100.00 | 3.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 14,586,000.00 | 3.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60,000.00 | 13,485,000.00 | 3.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 170,000.00 | 11,520,900.00 | 2.84 |
| 300661 | 圣邦股份 | 150,000.00 | 10,915,500.00 | 2.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 610,000.00 | 10,418,800.00 | 2.57 |
| 300373 | 扬杰科技 | 200,000.00 | 10,380,000.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,031,977.25 | 67.02 | 72.07 |
| 金融业 | 42,863,840.00 | 10.56 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,324,740.00 | 7.47 | 8.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,982,500.00 | 2.71 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,156,776.70 | 2.25 | 2.43 |
| 卫生和社会工作 | 6,565,890.00 | 1.62 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,638,000.00 | 0.65 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,968,000.00 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 900,000.00 | 0.22 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,745.82 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 8.21 | 405,931,288.80 |
| 2025-03-31 | 93.49 | 0.18 | 6.56 | 419,693,630.19 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 7.18 | 398,651,667.21 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.28 | 392,151,326.11 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 7.93 | 291,105,547.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-07-28 | - | 梅律吾 | 4787 | 72.66 |
| 2015-03-07 | 2019-05-30 | 李玉良 | 1545 | -41.87 |
| 2012-03-29 | 2012-11-24 | 王坚 | 240 | -16.00 |
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