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全球油气能源LOF

(163208)

净值:
0.9350
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.0640 2025-04-29
  • 净值走势
全球油气能源LOF(163208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.9350-0.53%
2025-04-280.94000.86%
2025-04-250.93200.11%
2025-04-240.93100.87%
2025-04-230.92300.11%
2025-04-220.92201.65%
2025-04-210.9070-1.73%
2025-04-180.92300.00%
基金全称 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
基金公司 诺安基金
基金经理 宋青
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.79亿元 份额规模 2.7182亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 -8.78%
最近三月 -7.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.42%
最近两年 1.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00916龙源电力1,619,000.009,308,004.833.34
02883中海油田服务1,572,000.009,298,914.953.34
02380中国电力3,153,000.008,525,371.163.06
00968信义光能2,376,000.006,577,932.242.36
06865福莱特玻璃655,000.006,395,119.622.29
02208金风科技1,389,000.006,280,873.262.25
01171兖矿能源740,000.005,510,956.191.98
00883中国海洋石油200,000.003,418,162.321.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
能源18,228,033.466.5432.95
公用事业17,833,375.996.4032.24
信息技术12,973,051.864.6523.45
工业6,280,873.262.2511.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.85-17.63278,727,119.38
2024-12-3116.39-27.80319,941,597.14
2024-09-308.24-18.04237,653,484.65
2024-06-304.04-7.78271,192,598.46
2024-03-312.37-8.20264,026,057.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-07-20-宋青466911.98
2011-09-272012-11-24梅律吾424-4.50
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