基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物LOF(163118) |
净值：
0.7630
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2404 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 421,618.00 | 21,881,974.20 | 9.22 |
| 603259 | 药明康德 | 261,265.00 | 18,170,980.75 | 7.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63,306.00 | 14,228,023.50 | 6.00 |
| 688271 | 联影医疗 | 51,667.00 | 6,599,942.58 | 2.78 |
| 600436 | 片仔癀 | 31,475.00 | 6,295,314.75 | 2.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 487,061.00 | 6,078,521.28 | 2.56 |
| 000538 | 云南白药 | 93,188.00 | 5,198,958.52 | 2.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 116,849.00 | 4,197,216.08 | 1.77 |
| 002252 | 上海莱士 | 554,700.00 | 3,810,789.00 | 1.61 |
| 000963 | 华东医药 | 91,638.00 | 3,698,509.68 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,210,795.19 | 73.40 | 78.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,637,807.88 | 10.38 | 11.05 |
| 批发和零售业 | 13,626,092.04 | 5.74 | 6.11 |
| 卫生和社会工作 | 10,440,905.88 | 4.40 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.45 | 237,320,788.78 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.85 | 233,659,605.61 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.77 | 225,335,910.98 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.04 | 259,984,331.95 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.95 | 220,923,607.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 158 | 20.14 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -21.97 |
| 2020-07-22 | 2022-08-15 | 王赟杰 | 754 | -20.28 |
| 2019-11-27 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 832 | 31.89 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 14.62 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -8.73 |
| 2015-06-19 | 2018-10-18 | 张少华 | 1217 | -19.54 |
| 2015-06-19 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 717 | -9.72 |
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