基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万电子LOF(163116) |
净值：
1.0251
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1953 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 404,373.00 | 14,027,699.37 | 6.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 158,516.00 | 13,976,355.72 | 6.71 |
| 000725 | 京东方A | 2,926,825.00 | 11,678,031.75 | 5.61 |
| 002371 | 北方华创 | 25,556.00 | 11,301,118.76 | 5.43 |
| 688041 | 海光信息 | 74,081.00 | 10,466,904.49 | 5.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,727.00 | 10,061,290.50 | 4.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 91,275.00 | 7,484,550.00 | 3.59 |
| 601138 | 工业富联 | 316,539.00 | 6,767,603.82 | 3.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,973.00 | 6,702,673.69 | 3.22 |
| 000100 | TCL科技 | 1,496,700.00 | 6,480,711.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,861,410.18 | 83.48 | 89.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,434,762.14 | 9.33 | 10.01 |
| 批发和零售业 | 897,307.60 | 0.43 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 7.02 | 208,277,137.38 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.75 | 215,374,488.08 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.83 | 224,436,529.46 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 6.41 | 238,548,563.39 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.48 | 211,058,740.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 113 | 5.63 |
| 2023-10-17 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 531 | 28.14 |
| 2022-03-15 | 2024-09-19 | 赵兵 | 919 | -26.66 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 41.49 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 9.15 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -9.03 |
| 2015-06-04 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 732 | -38.75 |
| 2015-05-14 | 2016-06-24 | 张少华 | 407 | -34.13 |
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