申万军工LOF
(163115)
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累计净值：1.9443
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1256 | 0.89% |
| 2025-07-17 | 1.1157 | 2.50% |
| 2025-07-16 | 1.0885 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.0906 | -0.25% |
| 2025-07-14 | 1.0933 | -0.53% |
| 2025-07-11 | 1.0991 | 1.29% |
| 2025-07-10 | 1.0851 | -0.30% |
| 2025-07-09 | 1.0884 | -0.79% |
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基金全称
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申万菱信中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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赵兵
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.71亿元
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份额规模
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6.9176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.83%
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最近一月
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12.09%
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最近三月
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14.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.60%
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最近两年
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8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,222,600.00 | 39,783,404.00 | 5.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 602,671.00 | 35,328,574.02 | 4.53 |
| 002625 | 光启技术 | 824,500.00 | 32,963,510.00 | 4.23 |
| 601989 | 中国重工 | 6,233,556.00 | 28,923,699.84 | 3.71 |
| 600893 | 航发动力 | 728,566.00 | 28,078,933.64 | 3.60 |
| 002179 | 中航光电 | 694,944.00 | 28,047,939.84 | 3.60 |
| 000768 | 中航西飞 | 760,233.00 | 20,784,770.22 | 2.67 |
| 600372 | 中航机载 | 1,322,747.00 | 15,952,328.82 | 2.05 |
| 000066 | 中国长城 | 1,058,200.00 | 15,661,360.00 | 2.01 |
| 002465 | 海格通信 | 1,085,658.00 | 15,134,072.52 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,540,877.01 | 90.86 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,045,188.69 | 3.21 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.31 | 669,467,804.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1225 | -0.77 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 58.16 |
| 2017-12-27 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 702 | -14.38 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -34.42 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -14.99 |
| 2014-07-24 | 2015-12-03 | 张少华 | 497 | 73.84 |
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