申万军工LOF
(163115)
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累计净值：1.8426
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0239 | -0.12% |
| 2025-06-03 | 1.0251 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.0248 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 1.0240 | 1.68% |
| 2025-05-28 | 1.0071 | -0.69% |
| 2025-05-27 | 1.0141 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.0170 | 0.94% |
| 2025-05-23 | 1.0075 | -1.01% |
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基金全称
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申万菱信中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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赵兵
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.04亿元
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份额规模
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7.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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5.18%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.16%
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最近两年
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-1.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,345,700.00 | 41,043,850.00 | 5.33 |
| 002625 | 光启技术 | 907,500.00 | 34,312,575.00 | 4.45 |
| 002179 | 中航光电 | 765,344.00 | 31,402,064.32 | 4.08 |
| 600893 | 航发动力 | 802,066.00 | 29,042,809.86 | 3.77 |
| 601989 | 中国重工 | 6,859,956.00 | 29,017,613.88 | 3.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 663,271.00 | 28,043,097.88 | 3.64 |
| 000768 | 中航西飞 | 836,833.00 | 19,791,100.45 | 2.57 |
| 000066 | 中国长城 | 1,164,900.00 | 16,401,792.00 | 2.13 |
| 600372 | 中航机载 | 1,455,832.00 | 16,159,735.20 | 2.10 |
| 600482 | 中国动力 | 677,496.00 | 14,755,862.88 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,090,030.18 | 90.60 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,009,837.85 | 2.86 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,958.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.31 | 669,467,804.41 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.21 | 696,464,640.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1179 | -9.73 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 58.16 |
| 2017-12-27 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 702 | -14.38 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -34.42 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -14.99 |
| 2014-07-24 | 2015-12-03 | 张少华 | 497 | 73.84 |
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