申万环保LOF
(163114)
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累计净值：2.0551
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1394 | 1.69% |
| 2025-09-02 | 1.1205 | -0.54% |
| 2025-09-01 | 1.1266 | 0.56% |
| 2025-08-29 | 1.1203 | 2.31% |
| 2025-08-28 | 1.0950 | 1.26% |
| 2025-08-27 | 1.0814 | -1.67% |
| 2025-08-26 | 1.0998 | -0.31% |
| 2025-08-25 | 1.1032 | 2.11% |
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基金全称
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申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.8987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.36%
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最近一月
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12.76%
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最近三月
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21.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.80%
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最近两年
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-0.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,243.00 | 19,734,449.46 | 9.34 |
| 600900 | 长江电力 | 640,863.00 | 19,315,610.82 | 9.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 139,671.00 | 9,465,503.67 | 4.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | 583,294.00 | 8,761,075.88 | 4.14 |
| 601985 | 中国核电 | 791,600.00 | 7,377,712.00 | 3.49 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,376,800.00 | 5,865,168.00 | 2.77 |
| 600089 | 特变电工 | 486,150.00 | 5,799,769.50 | 2.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 118,125.00 | 5,411,306.25 | 2.56 |
| 600438 | 通威股份 | 259,900.00 | 4,353,325.00 | 2.06 |
| 600886 | 国投电力 | 231,069.00 | 3,405,957.06 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,957,205.24 | 63.38 | 67.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,248,124.31 | 26.61 | 28.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,245,754.88 | 2.48 | 2.64 |
| 金融业 | 1,542,456.00 | 0.73 | 0.78 |
| 建筑业 | 1,127,520.00 | 0.53 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,507.02 | 0.25 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.52 | 211,369,501.01 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.48 | 218,344,460.00 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 9.01 | 237,801,931.25 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.85 | 283,513,836.23 |
| 2024-06-30 | 93.79 | - | 6.55 | 246,542,023.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1871 | 20.59 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 1.75 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -12.89 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | 4.88 |
| 2014-05-30 | 2015-12-03 | 张少华 | 552 | 57.53 |
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