申万环保LOF
(163114)
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累计净值：1.7409
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9272 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 0.9264 | -0.70% |
| 2025-04-28 | 0.9329 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 0.9321 | 0.54% |
| 2025-04-24 | 0.9271 | -0.22% |
| 2025-04-23 | 0.9291 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 0.9260 | -0.15% |
| 2025-04-21 | 0.9274 | 0.63% |
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基金全称
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申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.9787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-5.29%
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最近三月
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-4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.27%
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最近两年
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-28.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 801,863.00 | 22,299,810.03 | 10.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,943.00 | 21,485,482.42 | 9.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 140,071.00 | 9,722,328.11 | 4.45 |
| 601012 | 隆基绿能 | 585,094.00 | 9,273,739.90 | 4.25 |
| 601985 | 中国核电 | 794,100.00 | 7,313,661.00 | 3.35 |
| 600089 | 特变电工 | 487,650.00 | 5,861,553.00 | 2.68 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,381,200.00 | 5,842,476.00 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 118,425.00 | 5,579,001.75 | 2.56 |
| 600438 | 通威股份 | 260,700.00 | 4,987,191.00 | 2.28 |
| 600886 | 国投电力 | 231,769.00 | 3,344,426.67 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,113,912.04 | 62.34 | 66.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,142,816.34 | 27.09 | 28.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,829,969.82 | 2.67 | 2.85 |
| 金融业 | 1,615,512.00 | 0.74 | 0.79 |
| 建筑业 | 1,090,872.00 | 0.50 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 488,698.40 | 0.22 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,877.19 | 0.06 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,201.15 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.48 | 218,344,460.00 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 9.01 | 237,801,931.25 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.85 | 283,513,836.23 |
| 2024-06-30 | 93.79 | - | 6.55 | 246,542,023.65 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 6.74 | 271,351,858.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1746 | -1.87 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 1.75 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -12.89 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | 4.88 |
| 2014-05-30 | 2015-12-03 | 张少华 | 552 | 57.53 |
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