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申万中小LOF

(163111)

净值:
1.2351
日增长率:
0.55%
累计净值:2.0340 2025-07-22
  • 净值走势
申万中小LOF(163111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.23510.55%
2025-07-211.22830.73%
2025-07-181.21940.23%
2025-07-171.21661.69%
2025-07-161.1964-0.25%
2025-07-151.19940.62%
2025-07-141.1920-0.04%
2025-07-111.19250.07%
基金全称 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 0.9426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.98%
最近一月 8.84%
最近三月 11.82%
最近六月 0.00%
最近一年 21.30%
最近两年 1.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪31,480.0010,448,526.808.10
002475立讯精密173,165.006,007,093.854.66
002371北方华创10,500.004,643,205.003.60
002352顺丰控股81,900.003,993,444.003.10
002714牧原股份92,888.003,902,224.883.03
002415海康威视139,751.003,875,295.233.01
002142宁波银行126,719.003,467,031.842.69
002230科大讯飞71,840.003,439,699.202.67
002027分众传媒374,273.002,732,192.902.12
002463沪电股份49,870.002,123,464.601.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业88,548,057.6968.6773.14
信息传输、软件和信息技术服务业9,449,811.537.337.81
金融业8,606,025.086.677.11
农、林、牧、渔业4,608,202.883.573.81
交通运输、仓储和邮政业4,317,603.403.353.57
租赁和商务服务业2,732,192.902.122.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,142,141.000.890.94
采矿业721,970.000.560.60
文化、体育和娱乐业546,354.000.420.45
房地产业394,875.000.310.33
批发和零售业2,869.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.88-6.40128,957,032.71
2025-03-3193.82-6.53135,925,064.87
2024-12-3193.88-6.58140,237,822.81
2024-09-3093.72-6.19163,792,031.21
2024-06-3093.61-6.53145,947,010.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-22-王赟杰1827-12.30
2017-12-262020-07-24龚丽丽94124.71
2015-12-032019-09-28俞诚1395-22.05
2015-01-302018-10-18袁英杰1357-17.44
2012-05-082015-12-03张少华130466.56
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