申万中小LOF
(163111)
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累计净值：2.0298
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2025-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-23 | 1.2309 | -0.34% |
| 2025-07-22 | 1.2351 | 0.55% |
| 2025-07-21 | 1.2283 | 0.73% |
| 2025-07-18 | 1.2194 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.2166 | 1.69% |
| 2025-07-16 | 1.1964 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 1.1994 | 0.62% |
| 2025-07-14 | 1.1920 | -0.04% |
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基金全称
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申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.9426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.88%
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最近一月
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8.03%
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最近三月
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10.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.59%
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最近两年
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1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 31,480.00 | 10,448,526.80 | 8.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 173,165.00 | 6,007,093.85 | 4.66 |
| 002371 | 北方华创 | 10,500.00 | 4,643,205.00 | 3.60 |
| 002352 | 顺丰控股 | 81,900.00 | 3,993,444.00 | 3.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 92,888.00 | 3,902,224.88 | 3.03 |
| 002415 | 海康威视 | 139,751.00 | 3,875,295.23 | 3.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 126,719.00 | 3,467,031.84 | 2.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 71,840.00 | 3,439,699.20 | 2.67 |
| 002027 | 分众传媒 | 374,273.00 | 2,732,192.90 | 2.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,870.00 | 2,123,464.60 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,548,057.69 | 68.67 | 73.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,449,811.53 | 7.33 | 7.81 |
| 金融业 | 8,606,025.08 | 6.67 | 7.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,608,202.88 | 3.57 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,317,603.40 | 3.35 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,732,192.90 | 2.12 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,142,141.00 | 0.89 | 0.94 |
| 采矿业 | 721,970.00 | 0.56 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 546,354.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 394,875.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.88 | - | 6.40 | 128,957,032.71 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.53 | 145,947,010.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1829 | -12.12 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 24.71 |
| 2015-12-03 | 2019-09-28 | 俞诚 | 1395 | -22.05 |
| 2015-01-30 | 2018-10-18 | 袁英杰 | 1357 | -17.44 |
| 2012-05-08 | 2015-12-03 | 张少华 | 1304 | 66.56 |
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