申万量化LOF
(163110)
|
|
|
累计净值：3.0757
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.9921 | 0.81% |
| 2025-06-03 | 1.9760 | 0.52% |
| 2025-05-30 | 1.9657 | -0.74% |
| 2025-05-29 | 1.9804 | 1.42% |
| 2025-05-28 | 1.9527 | -0.15% |
| 2025-05-27 | 1.9557 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.9564 | 0.40% |
| 2025-05-23 | 1.9487 | -0.92% |
|
基金全称
|
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
王剑
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.61亿元
|
份额规模
|
2.3252亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.08元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.90%
|
|
最近一月
|
3.78%
|
|
最近三月
|
1.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.18%
|
|
最近两年
|
-2.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601963 | 重庆银行 | 451,500.00 | 4,384,065.00 | 0.59 |
| 300682 | 朗新集团 | 339,900.00 | 4,275,942.00 | 0.57 |
| 603132 | 金徽股份 | 360,400.00 | 4,263,532.00 | 0.57 |
| 601311 | 骆驼股份 | 495,400.00 | 4,210,900.00 | 0.56 |
| 600248 | 陕建股份 | 981,500.00 | 4,200,820.00 | 0.56 |
| 600075 | 新疆天业 | 963,300.00 | 4,180,722.00 | 0.56 |
| 002004 | 华邦健康 | 1,053,200.00 | 4,170,672.00 | 0.56 |
| 601126 | 四方股份 | 244,100.00 | 4,149,700.00 | 0.56 |
| 688128 | 中国电研 | 183,642.00 | 4,089,707.34 | 0.55 |
| 600017 | 日照港 | 1,277,100.00 | 3,920,697.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,602,100.26 | 57.88 | 67.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,708,752.35 | 9.35 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,041,434.41 | 3.09 | 3.59 |
| 金融业 | 22,556,756.00 | 3.02 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,024,722.70 | 2.55 | 2.97 |
| 建筑业 | 16,262,824.97 | 2.18 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 11,979,236.00 | 1.61 | 1.87 |
| 采矿业 | 11,921,533.00 | 1.60 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,253,370.87 | 1.11 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 6,703,012.00 | 0.90 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,207,216.00 | 0.83 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,085,540.00 | 0.68 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,548,892.24 | 0.61 | 0.71 |
| 房地产业 | 4,332,728.28 | 0.58 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 14.34 | 855,630,033.72 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.44 | 1,001,302,464.21 |
| 2024-06-30 | 87.58 | - | 12.28 | 858,066,333.86 |
| 2024-03-31 | 88.00 | - | 11.78 | 957,826,840.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-22 | - | 王剑 | 1537 | -4.52 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
