申万量化LOF
(163110)
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累计净值：2.9589
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8753 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.8752 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.8707 | -1.29% |
| 2025-04-15 | 1.8951 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 1.8996 | 1.02% |
| 2025-04-11 | 1.8804 | 0.94% |
| 2025-04-10 | 1.8629 | 2.13% |
| 2025-04-09 | 1.8240 | 1.81% |
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基金全称
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王剑
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.86亿元
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份额规模
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3.1291亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-8.23%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.63%
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最近两年
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-12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600850 | 电科数字 | 219,300.00 | 5,241,270.00 | 0.61 |
| 000719 | 中原传媒 | 441,900.00 | 5,019,984.00 | 0.59 |
| 603171 | 税友股份 | 164,400.00 | 5,014,200.00 | 0.59 |
| 000682 | 东方电子 | 460,700.00 | 4,934,097.00 | 0.58 |
| 600248 | 陕建股份 | 1,088,800.00 | 4,877,824.00 | 0.57 |
| 002204 | 大连重工 | 977,300.00 | 4,866,954.00 | 0.57 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 205,500.00 | 4,853,910.00 | 0.57 |
| 600017 | 日照港 | 1,516,800.00 | 4,853,760.00 | 0.57 |
| 600273 | 嘉化能源 | 603,268.00 | 4,808,045.96 | 0.56 |
| 603693 | 江苏新能 | 486,700.00 | 4,793,995.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,991,353.26 | 53.64 | 63.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,356,448.93 | 7.17 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 39,536,561.80 | 4.62 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,303,137.26 | 3.54 | 4.19 |
| 金融业 | 27,347,058.00 | 3.20 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,783,951.36 | 2.78 | 3.29 |
| 采矿业 | 18,873,166.76 | 2.21 | 2.61 |
| 建筑业 | 18,124,165.40 | 2.12 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,418,706.00 | 2.04 | 2.41 |
| 房地产业 | 9,446,206.80 | 1.10 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 7,494,336.00 | 0.88 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,269,401.00 | 0.73 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,575,233.78 | 0.30 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 922,985.24 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 14.34 | 855,630,033.72 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.44 | 1,001,302,464.21 |
| 2024-06-30 | 87.58 | - | 12.28 | 858,066,333.86 |
| 2024-03-31 | 88.00 | - | 11.78 | 957,826,840.52 |
| 2023-12-31 | 88.53 | - | 11.53 | 1,614,076,172.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-22 | - | 王剑 | 1491 | -10.12 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
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