申万量化LOF
(163110)
|
|
|
累计净值：3.2147
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.1311 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 2.1273 | 0.83% |
| 2025-07-16 | 2.1097 | 0.29% |
| 2025-07-15 | 2.1035 | -0.53% |
| 2025-07-14 | 2.1147 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 2.1104 | 0.71% |
| 2025-07-10 | 2.0955 | 0.33% |
| 2025-07-09 | 2.0887 | 0.01% |
|
基金全称
|
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
王剑
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.93亿元
|
份额规模
|
2.3983亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.08元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.75%
|
|
最近一月
|
9.35%
|
|
最近三月
|
12.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.23%
|
|
最近两年
|
5.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300088 | 长信科技 | 537,800.00 | 3,205,288.00 | 0.49 |
| 688088 | 虹软科技 | 64,912.00 | 3,132,004.00 | 0.48 |
| 688696 | 极米科技 | 27,275.00 | 3,119,169.00 | 0.48 |
| 688029 | 南微医学 | 43,843.00 | 2,961,594.65 | 0.45 |
| 002396 | 星网锐捷 | 130,900.00 | 2,938,705.00 | 0.45 |
| 600330 | 天通股份 | 394,100.00 | 2,825,697.00 | 0.43 |
| 002745 | 木林森 | 356,000.00 | 2,805,280.00 | 0.43 |
| 688789 | 宏华数科 | 36,968.00 | 2,700,142.72 | 0.41 |
| 600073 | 光明肉业 | 342,700.00 | 2,529,126.00 | 0.39 |
| 600675 | 中华企业 | 854,400.00 | 2,460,672.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,467,635.51 | 56.79 | 68.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,633,772.35 | 7.45 | 8.93 |
| 金融业 | 16,424,519.20 | 2.52 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,850,716.78 | 2.43 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,612,273.00 | 2.39 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,355,544.54 | 2.05 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 12,689,748.60 | 1.95 | 2.33 |
| 房地产业 | 10,649,236.72 | 1.63 | 1.96 |
| 建筑业 | 10,473,988.26 | 1.61 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 8,161,941.00 | 1.25 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,638,645.70 | 1.17 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,123,469.00 | 1.09 | 1.31 |
| 采矿业 | 6,399,175.00 | 0.98 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 511,572.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 460,900.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 14.34 | 855,630,033.72 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.44 | 1,001,302,464.21 |
| 2024-06-30 | 87.58 | - | 12.28 | 858,066,333.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-22 | - | 王剑 | 1583 | 2.14 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
