申万深成LOF
(163109)
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累计净值：0.8891
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.6708 | -2.66% |
| 2025-09-03 | 0.6891 | -0.61% |
| 2025-09-02 | 0.6933 | -2.02% |
| 2025-09-01 | 0.7076 | 0.97% |
| 2025-08-29 | 0.7008 | 0.99% |
| 2025-08-28 | 0.6939 | 2.10% |
| 2025-08-27 | 0.6796 | -1.32% |
| 2025-08-26 | 0.6887 | 0.23% |
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基金全称
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申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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2.5581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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12.63%
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最近三月
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23.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.71%
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最近两年
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20.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,311.00 | 8,149,480.42 | 5.18 |
| 000333 | 美的集团 | 61,702.00 | 4,454,884.40 | 2.83 |
| 300059 | 东方财富 | 157,233.00 | 3,636,799.29 | 2.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,692.00 | 3,548,781.72 | 2.26 |
| 000858 | 五粮液 | 22,854.00 | 2,717,340.60 | 1.73 |
| 000651 | 格力电器 | 54,672.00 | 2,455,866.24 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,767.00 | 2,038,627.23 | 1.30 |
| 000725 | 京东方A | 416,371.00 | 1,661,320.29 | 1.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,909.00 | 1,608,374.13 | 1.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,893.00 | 1,588,852.98 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,694,079.22 | 68.48 | 72.94 |
| 金融业 | 12,579,752.42 | 8.00 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,674,852.68 | 6.15 | 6.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,916,419.65 | 1.85 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,446,025.17 | 1.56 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,964,871.12 | 1.25 | 1.33 |
| 采矿业 | 1,909,877.86 | 1.21 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,842,883.70 | 1.17 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 1,552,020.61 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 1,220,550.89 | 0.78 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,135,617.62 | 0.72 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,062,297.66 | 0.68 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 912,852.00 | 0.58 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,156.55 | 0.19 | 0.20 |
| 建筑业 | 251,245.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 183,294.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.50 | 157,259,247.67 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 6.20 | 175,723,865.18 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 6.86 | 142,533,049.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1871 | -2.19 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 23.65 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -33.81 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -9.19 |
| 2015-01-30 | 2017-09-30 | 袁英杰 | 974 | -2.18 |
| 2010-10-22 | 2015-12-03 | 张少华 | 1868 | -11.58 |
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