基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板定开(162720) |
净值：
0.7833
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.7833 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 661,577.00 | 14,759,782.87 | 7.77 |
| 300395 | 菲利华 | 327,562.00 | 12,319,606.82 | 6.48 |
| 300662 | 科锐国际 | 390,093.00 | 8,215,358.58 | 4.32 |
| 603129 | 春风动力 | 50,300.00 | 7,900,621.00 | 4.16 |
| 300687 | 赛意信息 | 408,364.00 | 7,432,224.80 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 246,200.00 | 7,189,040.00 | 3.78 |
| 300036 | 超图软件 | 418,956.00 | 7,113,872.88 | 3.74 |
| 300811 | 铂科新材 | 131,340.00 | 7,080,539.40 | 3.73 |
| 300855 | 图南股份 | 317,160.00 | 6,952,147.20 | 3.66 |
| 300415 | 伊之密 | 322,900.00 | 6,477,374.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,026,275.14 | 72.65 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,149,093.68 | 11.66 | 13.08 |
| 租赁和商务服务业 | 8,215,358.58 | 4.32 | 4.85 |
| 金融业 | 920,000.00 | 0.48 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,696.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.12 | - | 9.58 | 189,981,368.14 |
| 2024-09-30 | 86.60 | - | 13.53 | 279,550,419.65 |
| 2024-06-30 | 83.18 | - | 16.98 | 225,707,599.81 |
| 2024-03-31 | 89.39 | - | 10.76 | 248,219,010.58 |
| 2023-12-31 | 89.86 | - | 10.27 | 268,320,287.03 |
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