基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板定开(162720) |
净值：
0.8104
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.8104 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 661,577.00 | 14,660,546.32 | 7.05 |
| 300395 | 菲利华 | 327,562.00 | 14,645,297.02 | 7.04 |
| 300662 | 科锐国际 | 390,093.00 | 13,497,217.80 | 6.49 |
| 300454 | 深信服 | 84,600.00 | 9,061,506.00 | 4.36 |
| 300738 | 奥飞数据 | 364,712.00 | 8,847,913.12 | 4.25 |
| 300687 | 赛意信息 | 221,664.00 | 7,237,329.60 | 3.48 |
| 688266 | 泽璟制药 | 70,815.00 | 7,063,088.10 | 3.39 |
| 300153 | 科泰电源 | 163,200.00 | 6,400,704.00 | 3.08 |
| 300855 | 图南股份 | 280,160.00 | 6,306,401.60 | 3.03 |
| 300693 | 盛弘股份 | 171,689.00 | 6,060,621.70 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,415,142.02 | 64.12 | 73.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,798,041.72 | 15.76 | 18.07 |
| 租赁和商务服务业 | 13,497,217.80 | 6.49 | 7.44 |
| 金融业 | 1,799,280.00 | 0.86 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,297.52 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 13.15 | 208,058,041.20 |
| 2024-12-31 | 89.12 | - | 9.58 | 189,981,368.14 |
| 2024-09-30 | 86.60 | - | 13.53 | 279,550,419.65 |
| 2024-06-30 | 83.18 | - | 16.98 | 225,707,599.81 |
| 2024-03-31 | 89.39 | - | 10.76 | 248,219,010.58 |
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