基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板定开(162720) |
净值：
1.1601
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1601 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 282,362.00 | 14,428,698.20 | 6.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 623,277.00 | 12,502,936.62 | 5.96 |
| 300502 | 新易盛 | 93,668.00 | 11,897,709.36 | 5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,810.00 | 8,527,558.20 | 4.06 |
| 300593 | 新雷能 | 609,600.00 | 8,168,640.00 | 3.89 |
| 300738 | 奥飞数据 | 364,712.00 | 7,633,422.16 | 3.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 291,600.00 | 6,867,180.00 | 3.27 |
| 300454 | 深信服 | 72,400.00 | 6,818,632.00 | 3.25 |
| 300870 | 欧陆通 | 52,100.00 | 6,590,650.00 | 3.14 |
| 300811 | 铂科新材 | 135,040.00 | 6,267,206.40 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,352,742.38 | 68.29 | 74.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,554,112.64 | 18.37 | 20.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,398,099.03 | 2.57 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,261,508.00 | 1.55 | 1.69 |
| 金融业 | 1,995,930.00 | 0.95 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.04 | 8.38 | 209,921,589.98 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 13.15 | 208,058,041.20 |
| 2024-12-31 | 89.12 | - | 9.58 | 189,981,368.14 |
| 2024-09-30 | 86.60 | - | 13.53 | 279,550,419.65 |
| 2024-06-30 | 83.18 | - | 16.98 | 225,707,599.81 |
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