首页 > 基金> 广发聚源LOF(162715)

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广发聚源LOF

(162715)

净值：

1.2049

日增长率：

0.02%

累计净值：1.4779

2025-07-07

净值走势

广发聚源LOF(162715)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.2049	0.02%
2025-07-04	1.2047	0.03%
2025-07-03	1.2043	0.02%
2025-07-02	1.2041	0.11%
2025-07-01	1.2028	0.06%
2025-06-30	1.2021	-0.03%
2025-06-27	1.2025	0.03%
2025-06-26	1.2021	0.02%

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基金情况

基金全称	广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	广发基金
基金经理	吴迪
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	37.35亿元	份额规模	31.4050亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.46%
最近三月	0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	4.72%
最近两年	9.83%

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基金要闻

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广发聚源LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.34	0.59	14,691,962,469.97
2024-12-31	-	100.14	-	14,481,538,679.81
2024-09-30	-	103.63	0.01	10,161,290,296.23
2024-06-30	-	111.13	0.01	6,332,580,827.94
2024-03-31	-	100.27	0.02	4,560,138,301.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-08	-	吴迪	1553	20.30
2013-05-08	2021-04-08	谢军	2892	28.01

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基金公告

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