基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚利LOF(162712) |
净值：
1.4142
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.1341 | 2025-04-29 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,584,462.86 | 0.24 | 42.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,679,236.58 | 0.22 | 37.86 |
| 金融业 | 4,017,569.22 | 0.11 | 19.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.57 | 111.60 | 0.62 | 3,536,447,956.78 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 134.29 | 0.35 | 5,046,200,726.39 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 131.64 | 0.39 | 8,700,006,008.67 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 133.53 | 0.32 | 2,768,605,615.01 |
| 2024-03-31 | 0.56 | 133.66 | 0.59 | 516,543,120.31 |
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