广发小盘LOF
(162703)
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累计净值：4.7544
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3833 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.3825 | 2.67% |
| 2025-07-16 | 1.3466 | -0.55% |
| 2025-07-15 | 1.3540 | 0.29% |
| 2025-07-14 | 1.3501 | -0.36% |
| 2025-07-11 | 1.3550 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 1.3570 | -0.44% |
| 2025-07-09 | 1.3630 | 0.36% |
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基金全称
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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 吴远怡 陈韫中
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.27亿元
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份额规模
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36.9197亿份
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成立以来分红
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每份累计3.37元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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6.33%
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最近三月
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6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.21%
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最近两年
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-8.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 3,114,780.00 | 418,377,249.60 | 8.02 |
| 605117 | 德业股份 | 7,701,641.00 | 405,568,415.06 | 7.77 |
| 600967 | 内蒙一机 | 14,347,300.00 | 277,620,255.00 | 5.32 |
| 002683 | 广东宏大 | 7,971,800.00 | 270,562,892.00 | 5.19 |
| 603678 | 火炬电子 | 5,991,497.00 | 227,856,630.91 | 4.37 |
| 302132 | 中航成飞 | 2,590,600.00 | 227,817,364.00 | 4.37 |
| 600562 | 国睿科技 | 6,872,290.00 | 216,408,412.10 | 4.15 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,884,706.00 | 209,920,055.62 | 4.02 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,101,600.00 | 181,815,792.00 | 3.48 |
| 300395 | 菲利华 | 3,142,043.00 | 160,558,397.30 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,943,497,422.98 | 75.58 | 84.91 |
| 采矿业 | 270,562,892.00 | 5.19 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,130,187.60 | 4.33 | 4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 125,755,080.00 | 2.41 | 2.71 |
| 建筑业 | 78,462,540.00 | 1.50 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.35 | 5,217,913,375.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.39 | 6.82 | 5,277,825,594.16 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 5,835,055,831.83 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.31 | 6,665,902,505.66 |
| 2024-06-30 | 93.79 | 0.34 | 5.99 | 5,901,599,418.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 吴远怡 | 119 | 2.28 |
| 2025-03-25 | - | 陈韫中 | 119 | 2.28 |
| 2017-06-19 | - | 刘格菘 | 2955 | 67.66 |
| 2015-06-13 | 2017-06-19 | 李险峰 | 737 | -48.92 |
| 2005-02-02 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 3783 | 905.35 |
| 2005-02-02 | 2006-05-26 | 江涌 | 478 | 80.57 |
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