广发小盘LOF
(162703)
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累计净值：4.6605
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2894 | 0.44% |
| 2025-06-03 | 1.2838 | 0.52% |
| 2025-05-30 | 1.2771 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 1.2828 | 0.98% |
| 2025-05-28 | 1.2704 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.2700 | -0.83% |
| 2025-05-26 | 1.2806 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 1.2811 | -0.30% |
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基金全称
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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 吴远怡 陈韫中
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.82亿元
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份额规模
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38.2175亿份
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成立以来分红
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每份累计3.37元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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-5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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-13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 4,146,280.00 | 521,975,189.20 | 9.89 |
| 605117 | 德业股份 | 5,501,172.00 | 503,137,191.12 | 9.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,205,085.00 | 454,195,717.10 | 8.61 |
| 000733 | 振华科技 | 6,868,830.00 | 369,199,612.50 | 7.00 |
| 002459 | 晶澳科技 | 26,983,353.00 | 311,118,060.09 | 5.89 |
| 601865 | 福莱特 | 14,788,390.00 | 263,233,342.00 | 4.99 |
| 688599 | 天合光能 | 14,210,313.00 | 239,159,567.79 | 4.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,924,535.00 | 184,884,843.85 | 3.50 |
| 002683 | 广东宏大 | 6,171,500.00 | 182,861,545.00 | 3.46 |
| 603267 | 鸿远电子 | 3,477,567.00 | 180,311,848.95 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,438,919,679.34 | 84.11 | 89.50 |
| 采矿业 | 182,861,545.00 | 3.46 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,143,037.50 | 3.41 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,923,109.50 | 1.70 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 67,679,074.00 | 1.28 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.39 | 6.82 | 5,277,825,594.16 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 5,835,055,831.83 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.31 | 6,665,902,505.66 |
| 2024-06-30 | 93.79 | 0.34 | 5.99 | 5,901,599,418.61 |
| 2024-03-31 | 91.08 | 0.31 | 8.81 | 6,601,495,972.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 吴远怡 | 73 | -4.66 |
| 2025-03-25 | - | 陈韫中 | 73 | -4.66 |
| 2017-06-19 | - | 刘格菘 | 2909 | 56.28 |
| 2015-06-13 | 2017-06-19 | 李险峰 | 737 | -48.92 |
| 2005-02-02 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 3783 | 905.35 |
| 2005-02-02 | 2006-05-26 | 江涌 | 478 | 80.57 |
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